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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
AP Constructions | 671 387.00 | 226 543.00 | 444 845.00 | 671 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 021.00 | 52 429.00 | 39 592.00 | 92 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 224.00 | 285 002.00 | 495 222.00 | 780 224.00 |
BZ Autres créances | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 613.00 | | 360 613.00 | 360 613.00 |
CF Disponibilités | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 742.00 | | 370 742.00 | 370 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 966.00 | 285 002.00 | 865 964.00 | 1 150 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 731 582.00 | | | 731 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 715.00 | | | -37 715.00 |
DL TOTAL (I) | 762 927.00 | | | 762 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 037.00 | | | 103 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 964.00 | | | 865 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 037.00 | | | 103 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | | | -1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 817.00 | | | 174 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 531.00 | | | 212 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 715.00 | | | -37 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 624.00 | | 6 601.00 | 773 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 838.00 | | 6 601.00 | 762 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 239.00 | 41 763.00 | | 243 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 239.00 | 41 763.00 | | 243 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 037.00 | 103 037.00 | | 103 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
ST Autres comptes | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |