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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 418 202.00 | 418 202.00 | | 418 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 372.00 | 31 765.00 | 607.00 | 32 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 895 724.00 | | 12 895 724.00 | 12 895 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 090 132.00 | 449 967.00 | 78 640 165.00 | 79 090 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 312.00 | | 855 312.00 | 855 312.00 |
BZ Autres créances | 33 044 938.00 | | 33 044 938.00 | 33 044 938.00 |
CF Disponibilités | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 908 708.00 | | 33 908 708.00 | 33 908 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 375 258.00 | | 1 375 258.00 | 1 375 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 374 098.00 | 449 967.00 | 113 924 131.00 | 114 374 098.00 |
CU Autres participations | 65 743 833.00 | | 65 743 833.00 | 65 743 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 230 000.00 | 79 230 000.00 | | 79 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263 000.00 | 1 218 000.00 | | 1 263 000.00 |
DG Autres réserves | 626 362.00 | 626 362.00 | | 626 362.00 |
DH Report à nouveau | 4 506 155.00 | 3 665 068.00 | | 4 506 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 159 927.00 | 886 087.00 | | 9 159 927.00 |
DK Provisions réglementées | 465 077.00 | 465 077.00 | | 465 077.00 |
DL TOTAL (I) | 95 250 521.00 | 86 090 594.00 | | 95 250 521.00 |
DP Provisions pour risques | 1 375 258.00 | 3 563 330.00 | | 1 375 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 387 444.00 | 3 575 516.00 | | 1 387 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 008 200.00 | 15 989 167.00 | | 16 008 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 692.00 | 291 132.00 | | 365 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 514.00 | 411 431.00 | | 537 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 258.00 | 3 235 865.00 | | 358 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 286 165.00 | 19 928 795.00 | | 17 286 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 924 131.00 | 109 594 905.00 | | 113 924 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 148 897.00 | 1 035 095.00 | 3 183 991.00 | 2 148 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 897.00 | 1 035 095.00 | 3 183 991.00 | 2 148 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 386 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 017 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 563 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 598 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 375 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 137 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 548 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 161 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | 1 200.00 | | -1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 970 389.00 | 6 508 307.00 | | 17 970 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 810 462.00 | 5 622 220.00 | | 8 810 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 159 927.00 | 886 087.00 | | 9 159 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 699 298.00 | | 951 684.00 | 87 699 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 516 271.00 | 78 639 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 560 849.00 | 79 090 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 578.00 | 450 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 152.00 | | | 495 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 204 145.00 | | 951 684.00 | 87 204 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 022.00 | 2 183.00 | 43 238.00 | 491 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 022.00 | 2 183.00 | 43 238.00 | 491 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 077.00 | | | 465 077.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 575 516.00 | 1 375 258.00 | 3 563 330.00 | 3 575 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 040 594.00 | 1 375 258.00 | 3 563 330.00 | 4 040 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 008 200.00 | | 7 043 944.00 | 16 008 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 692.00 | 365 692.00 | | 365 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 177.00 | 257 177.00 | | 257 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 386.00 | 143 386.00 | | 143 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 895 724.00 | | | 12 895 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
VI Groupe et associés | 357 689.00 | | 357 689.00 | 357 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 953 253.00 | | | 32 953 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 795 975.00 | 33 896 752.00 | 12 899 223.00 | 46 795 975.00 |
VW T.V.A. | 96 666.00 | 96 666.00 | | 96 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 286 165.00 | 920 276.00 | 7 401 633.00 | 17 286 165.00 |