| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 443 970.00 | 443 970.00 | | 443 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 691 220.00 | 28 327 862.00 | 85 363 357.00 | 113 691 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 400.00 | | 677 400.00 | 677 400.00 |
BZ Autres créances | 18 713 153.00 | | 18 713 153.00 | 18 713 153.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 390 895.00 | | 19 390 895.00 | 19 390 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 082 130.00 | 28 327 862.00 | 104 754 267.00 | 133 082 130.00 |
CU Autres participations | 113 240 646.00 | 27 877 288.00 | 85 363 357.00 | 113 240 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 230 000.00 | 79 230 000.00 | | 79 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 723 000.00 | 1 723 000.00 | | 1 723 000.00 |
DG Autres réserves | 626 361.00 | 626 361.00 | | 626 361.00 |
DH Report à nouveau | 40 959.00 | -342 715.00 | | 40 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 483 630.00 | 383 675.00 | | 21 483 630.00 |
DK Provisions réglementées | 465 077.00 | 465 077.00 | | 465 077.00 |
DL TOTAL (I) | 103 569 029.00 | 82 085 398.00 | | 103 569 029.00 |
DP Provisions pour risques | 14.00 | 81.00 | | 14.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 201.00 | 12 267.00 | | 12 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 018.00 | 232 578.00 | | 243 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 661.00 | 836 533.00 | | 480 661.00 |
EA Autres dettes | 449 326.00 | 16 237 415.00 | | 449 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 034.00 | 17 306 528.00 | | 1 173 034.00 |
ED (V) | 3.00 | 27.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 754 267.00 | 99 404 223.00 | | 104 754 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 034.00 | 17 306 528.00 | | 1 173 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 364.00 | 2 274 151.00 | 3 549 515.00 | 1 275 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 364.00 | 2 274 151.00 | 3 549 515.00 | 1 275 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 348 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 626 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 975 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 303 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 542 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 433 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 580 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 3 276.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 3 276.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | 1 564.00 | | -4 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 637.00 | | | 91 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 753 329.00 | 6 717 306.00 | | 52 753 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 269 698.00 | 6 333 631.00 | | 31 269 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 483 630.00 | 383 675.00 | | 21 483 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 691 221.00 | | | 113 691 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 240 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 691 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 574.00 | | | 450 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 240 646.00 | | | 113 240 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 077.00 | | | 465 077.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 268.00 | 15.00 | 81.00 | 12 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 200 000.00 | 27 303 955.00 | 14 626 667.00 | 15 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 677 345.00 | 27 303 970.00 | 14 626 748.00 | 15 677 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 016.00 | 243 016.00 | | 243 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 653.00 | 291 653.00 | | 261 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
UX Autres créances clients | 877 401.00 | 677 451.00 | | 877 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 446 328.00 | 446 328.00 | | 446 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 753 101.00 | 18 713 101.00 | | 18 753 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 630 895.00 | 19 380 895.00 | | 19 630 895.00 |
VW T.V.A. | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 034.00 | 1 173 034.00 | | 1 173 034.00 |