| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 971.00 | 443 971.00 | | 443 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 116 191 221.00 | 32 814 709.00 | 83 376 511.00 | 116 191 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 518.00 | | 449 518.00 | 449 518.00 |
BZ Autres créances | 16 914 131.00 | | 16 914 131.00 | 16 914 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 384 308.00 | | 17 384 308.00 | 17 384 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 575 580.00 | 32 814 709.00 | 100 760 871.00 | 133 575 580.00 |
CU Autres participations | 115 740 646.00 | 32 364 135.00 | 83 376 511.00 | 115 740 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 230 000.00 | 79 230 000.00 | | 79 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 797 182.00 | 1 723 000.00 | | 2 797 182.00 |
DG Autres réserves | 626 362.00 | 626 362.00 | | 626 362.00 |
DH Report à nouveau | 20 450 408.00 | 40 960.00 | | 20 450 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 382 180.00 | 21 483 631.00 | | -3 382 180.00 |
DK Provisions réglementées | 465 077.00 | 465 077.00 | | 465 077.00 |
DL TOTAL (I) | 100 186 848.00 | 103 569 029.00 | | 100 186 848.00 |
DP Provisions pour risques | 51.00 | 15.00 | | 51.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 238.00 | 12 201.00 | | 12 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 785.00 | 28.00 | | 32 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 516.00 | 243 019.00 | | 99 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 471.00 | 480 662.00 | | 429 471.00 |
EA Autres dettes | | 449 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 772.00 | 1 173 034.00 | | 561 772.00 |
ED (V) | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 760 871.00 | 104 754 268.00 | | 100 760 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 842 275.00 | | 2 842 275.00 | 2 842 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 275.00 | | 2 842 275.00 | 2 842 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 413.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 926 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 412 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 739 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 689.00 | | | 357 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 689.00 | | | 357 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 4 200.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 4 200.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 614.00 | -4 200.00 | | 357 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 718.00 | 52 753 329.00 | | 4 948 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 330 898.00 | 31 269 698.00 | | 8 330 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 382 180.00 | 21 483 631.00 | | -3 382 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 691 221.00 | | 2 500 000.00 | 113 691 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 740 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 191 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 574.00 | | | 450 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 240 646.00 | | 2 500 000.00 | 113 240 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 574.00 | | -1.00 | 450 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 574.00 | | -1.00 | 450 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 465 077.00 | | | 465 077.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 201.00 | 36.00 | | 12 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 877 288.00 | 5 412 944.00 | 926 097.00 | 27 877 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 354 567.00 | 5 412 980.00 | 926 097.00 | 28 354 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 412 980.00 | 926 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 516.00 | 99 516.00 | | 99 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 161.00 | 240 161.00 | | 240 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 861.00 | 96 861.00 | | 96 861.00 |
UX Autres créances clients | 449 518.00 | 449 518.00 | | 449 518.00 |
VB T. V. A. | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VP Divers | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 892 451.00 | 16 892 451.00 | | 16 892 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 363 649.00 | 17 363 649.00 | | 17 363 649.00 |
VW T.V.A. | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 772.00 | 561 772.00 | | 561 772.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |