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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 443 971.00 | 443 971.00 | | 443 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 557 081.00 | | 13 557 081.00 | 13 557 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 751 488.00 | 14 450 574.00 | 79 300 914.00 | 93 751 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014 232.00 | | 3 014 232.00 | 3 014 232.00 |
BZ Autres créances | 18 276 761.00 | | 18 276 761.00 | 18 276 761.00 |
CF Disponibilités | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 295 658.00 | | 21 295 658.00 | 21 295 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 051 125.00 | 14 450 574.00 | 100 600 551.00 | 115 051 125.00 |
CU Autres participations | 79 743 833.00 | 14 000 000.00 | 65 743 833.00 | 79 743 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 230 000.00 | 79 230 000.00 | | 79 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 723 000.00 | 1 263 000.00 | | 1 723 000.00 |
DG Autres réserves | 626 362.00 | 626 362.00 | | 626 362.00 |
DH Report à nouveau | 13 206 082.00 | 4 506 155.00 | | 13 206 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 548 797.00 | 9 159 927.00 | | -13 548 797.00 |
DK Provisions réglementées | 465 077.00 | 465 077.00 | | 465 077.00 |
DL TOTAL (I) | 81 701 724.00 | 95 250 521.00 | | 81 701 724.00 |
DP Provisions pour risques | 3 979.00 | 1 375 258.00 | | 3 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 166.00 | 1 387 444.00 | | 16 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 996 105.00 | 16 008 200.00 | | 15 996 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 065.00 | 365 692.00 | | 755 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 047.00 | 537 514.00 | | 1 042 047.00 |
EA Autres dettes | 357 689.00 | 358 258.00 | | 357 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 150 906.00 | 17 286 165.00 | | 18 150 906.00 |
ED (V) | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 600 551.00 | 113 924 131.00 | | 100 600 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 812 884.00 | 2 537 258.00 | 7 350 142.00 | 4 812 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 884.00 | 2 537 258.00 | 7 350 142.00 | 4 812 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 569 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 509 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 615 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 307 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 375 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 736 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 003 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 687 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 238 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 502 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 548 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 1 340.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -1 340.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 306 060.00 | 17 970 389.00 | | 10 306 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 854 857.00 | 8 810 462.00 | | 23 854 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 548 797.00 | 9 159 927.00 | | -13 548 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 090 132.00 | | 14 661 356.00 | 79 090 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 300 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 797.00 | -415 797.00 | 93 751 488.00 | 415 797.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415 797.00 | -415 797.00 | 450 574.00 | 415 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 574.00 | | | 450 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 639 558.00 | | 14 661 356.00 | 78 639 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 967.00 | 607.00 | | 449 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 967.00 | 607.00 | | 449 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 077.00 | | | 465 077.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 387 444.00 | 3 979.00 | 1 375 258.00 | 1 387 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 852 521.00 | 14 003 979.00 | 1 375 258.00 | 1 852 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 724 558.00 | 7 042 051.00 | | 16 724 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 065.00 | 755 065.00 | | 755 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 828.00 | 489 828.00 | | 489 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 557 081.00 | | | 13 557 081.00 |
UX Autres créances clients | 3 014 232.00 | | | 3 014 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 362 474.00 | | | 362 474.00 |
VC Groupe et associés | 17 906 402.00 | | | 17 906 402.00 |
VI Groupe et associés | 357 689.00 | | 357 689.00 | 357 689.00 |
VP Divers | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 848 074.00 | 21 290 993.00 | 13 557 081.00 | 34 848 074.00 |
VW T.V.A. | 429 446.00 | 429 446.00 | | 429 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 879 360.00 | 8 839 163.00 | 357 689.00 | 18 879 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |