| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 443 971.00 | 443 971.00 | | 443 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 691 221.00 | 15 650 574.00 | 98 040 646.00 | 113 691 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 124.00 | | 1 326 124.00 | 1 326 124.00 |
BZ Autres créances | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CF Disponibilités | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 495.00 | | 1 363 495.00 | 1 363 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 054 798.00 | 15 650 574.00 | 99 404 223.00 | 115 054 798.00 |
CU Autres participations | 113 240 646.00 | 15 200 000.00 | 98 040 646.00 | 113 240 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 230 000.00 | 79 230 000.00 | | 79 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 723 000.00 | 1 723 000.00 | | 1 723 000.00 |
DG Autres réserves | 626 362.00 | 626 362.00 | | 626 362.00 |
DH Report à nouveau | -342 715.00 | 13 206 082.00 | | -342 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 675.00 | -13 548 797.00 | | 383 675.00 |
DK Provisions réglementées | 465 077.00 | 465 077.00 | | 465 077.00 |
DL TOTAL (I) | 82 085 399.00 | 81 701 724.00 | | 82 085 399.00 |
DP Provisions pour risques | 81.00 | 3 979.00 | | 81.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 268.00 | 16 166.00 | | 12 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 996 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 579.00 | 755 065.00 | | 232 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 534.00 | 1 042 047.00 | | 836 534.00 |
EA Autres dettes | 16 237 416.00 | 357 689.00 | | 16 237 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 306 528.00 | 18 150 906.00 | | 17 306 528.00 |
ED (V) | 28.00 | 731 755.00 | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 404 223.00 | 100 600 551.00 | | 99 404 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 954.00 | 2 720 099.00 | 4 948 053.00 | 2 227 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 954.00 | 2 720 099.00 | 4 948 053.00 | 2 227 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 748 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276.00 | 194.00 | | 3 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | 194.00 | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565.00 | -194.00 | | 1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 717 306.00 | 10 306 060.00 | | 6 717 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 333 631.00 | 23 854 857.00 | | 6 333 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 675.00 | -13 548 797.00 | | 383 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 751 488.00 | | 33 500 000.00 | 93 751 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | 13 557 081.00 | 113 240 646.00 | 3 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 187.00 | 1 355 708.00 | 113 691 221.00 | 3 187.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 574.00 | | | 451 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 301 914.00 | | 3 350 000.00 | 59 301 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 574.00 | | | 450 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 574.00 | | | 450 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 077.00 | | | 465 077.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 166.00 | 81.00 | 3 979.00 | 16 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000 000.00 | 1 200 000.00 | | 14 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 481 243.00 | 1 200 081.00 | 3 979.00 | 14 481 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 579.00 | 232 579.00 | | 232 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 916.00 | 469 916.00 | | 469 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 879 727.00 | 15 879 727.00 | | 15 879 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 124.00 | 1 326 124.00 | | 1 326 124.00 |
VB T. V. A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 724 558.00 | | | 16 724 558.00 |
VP Divers | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 687.00 | 1 348 687.00 | | 1 348 687.00 |