| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 443 971.00 | 443 971.00 | | 443 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 747 729.00 | 31 578 371.00 | 46 169 358.00 | 77 747 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 038.00 | | 350 038.00 | 350 038.00 |
BZ Autres créances | 18 815 086.00 | | 18 815 086.00 | 18 815 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 185 874.00 | | 19 185 874.00 | 19 185 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 933 607.00 | 31 578 371.00 | 65 355 236.00 | 96 933 607.00 |
CU Autres participations | 77 297 154.00 | 31 127 796.00 | 46 169 358.00 | 77 297 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 230 000.00 | 79 230 000.00 | | 79 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 797 182.00 | 2 797 182.00 | | 2 797 182.00 |
DG Autres réserves | 626 362.00 | 626 362.00 | | 626 362.00 |
DH Report à nouveau | 17 068 228.00 | 20 450 408.00 | | 17 068 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 578 333.00 | -3 382 180.00 | | -35 578 333.00 |
DK Provisions réglementées | 465 077.00 | 465 077.00 | | 465 077.00 |
DL TOTAL (I) | 64 608 515.00 | 100 186 848.00 | | 64 608 515.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | 51.00 | | 4.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 364.00 | 12 186.00 | | 54 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 368.00 | 12 238.00 | | 54 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 523.00 | 99 516.00 | | 43 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 825.00 | 429 471.00 | | 648 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 347.00 | 561 772.00 | | 692 347.00 |
ED (V) | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 355 236.00 | 100 760 871.00 | | 65 355 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 870.00 | 620 703.00 | 1 856 573.00 | 1 235 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 870.00 | 620 703.00 | 1 856 573.00 | 1 235 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 177.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -911 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 512 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 131 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 276 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 280 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 925 974.00 | 357 689.00 | | 1 925 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 052.00 | 357 689.00 | | 1 926 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 75.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 443 492.00 | | | 38 443 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 443 541.00 | 75.00 | | 38 443 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 517 489.00 | 357 614.00 | | -36 517 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 010 044.00 | 4 948 718.00 | | 31 010 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 588 377.00 | 8 330 898.00 | | 66 588 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 578 333.00 | -3 382 180.00 | | -35 578 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 191 221.00 | | | 116 191 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 443 492.00 | 77 297 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 443 492.00 | 77 747 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 574.00 | | | 450 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 740 646.00 | | | 115 740 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 574.00 | | | 450 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 574.00 | | | 450 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 077.00 | | | 465 077.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 238.00 | 42 177.00 | 47.00 | 12 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 364 135.00 | 25 276 496.00 | 26 512 835.00 | 32 364 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 841 450.00 | 25 318 673.00 | 26 512 882.00 | 32 841 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 177.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 276 496.00 | 26 512 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 922.00 | 210 922.00 | | 210 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 530.00 | 224 530.00 | | 224 530.00 |
UX Autres créances clients | 350 038.00 | 350 038.00 | | 350 038.00 |
VB T. V. A. | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 817.00 | 160 817.00 | | 160 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 760 598.00 | 18 760 598.00 | | 18 760 598.00 |
VW T.V.A. | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 347.00 | 692 347.00 | | 692 347.00 |