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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 372.00 | 15 750.00 | 7 622.00 | 23 372.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 091.00 | 71 136.00 | 13 955.00 | 85 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 652.00 | 248 443.00 | 13 209.00 | 261 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 138.00 | 335 329.00 | 290 808.00 | 626 138.00 |
BT Marchandises | 133 250.00 | | 133 250.00 | 133 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BZ Autres créances | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 577.00 | 18 041.00 | 61 536.00 | 79 577.00 |
CF Disponibilités | 397 798.00 | | 397 798.00 | 397 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 909.00 | 18 041.00 | 645 868.00 | 663 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 047.00 | 353 371.00 | 936 676.00 | 1 290 047.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 745 442.00 | 730 979.00 | | 745 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 245.00 | 14 463.00 | | -2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 751 582.00 | 753 827.00 | | 751 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 339.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 742.00 | 147 712.00 | | 123 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 194.00 | 70 816.00 | | 61 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 094.00 | 218 867.00 | | 185 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 676.00 | 972 694.00 | | 936 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 094.00 | 218 867.00 | | 185 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 742.00 | 123 742.00 | | 123 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 094.00 | 185 094.00 | | 185 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 094.00 | 185 094.00 | | 185 094.00 |