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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 372.00 | 15 750.00 | 7 622.00 | 23 372.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 309.00 | 95 306.00 | 13 003.00 | 108 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 911.00 | 248 360.00 | 9 551.00 | 257 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 915.00 | 359 416.00 | 286 499.00 | 645 915.00 |
BT Marchandises | 112 391.00 | | 112 391.00 | 112 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BZ Autres créances | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 703.00 | 35 995.00 | 59 708.00 | 95 703.00 |
CF Disponibilités | 342 120.00 | | 342 120.00 | 342 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 179.00 | 35 995.00 | 563 185.00 | 599 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 094.00 | 395 410.00 | 849 684.00 | 1 245 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
CU Autres participations | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 553 388.00 | 637 641.00 | | 553 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 903.00 | -84 253.00 | | -46 903.00 |
DL TOTAL (I) | 514 870.00 | 561 773.00 | | 514 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 13.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 457.00 | 128 671.00 | | 176 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 049.00 | 62 024.00 | | 77 049.00 |
EA Autres dettes | 18 281.00 | 560.00 | | 18 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 814.00 | 191 269.00 | | 334 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 684.00 | 753 042.00 | | 849 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 814.00 | 191 269.00 | | 334 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 532.00 | 11 420.00 | 11 536.00 | 359 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 782.00 | 11 420.00 | 11 536.00 | 343 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 457.00 | 176 457.00 | | 176 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 049.00 | 77 049.00 | | 77 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 814.00 | 334 814.00 | | 334 814.00 |