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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 372.00 | 15 750.00 | 7 622.00 | 23 372.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 219.00 | 75 803.00 | 10 415.00 | 86 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 658.00 | 250 320.00 | 11 338.00 | 261 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 271.00 | 341 873.00 | 285 398.00 | 627 271.00 |
BT Marchandises | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BZ Autres créances | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 135.00 | 16 933.00 | 73 202.00 | 90 135.00 |
CF Disponibilités | 345 915.00 | | 345 915.00 | 345 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 018.00 | 16 933.00 | 612 085.00 | 629 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 289.00 | 358 806.00 | 897 483.00 | 1 256 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 743 197.00 | 745 442.00 | | 743 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 700.00 | -2 245.00 | | -46 700.00 |
DL TOTAL (I) | 704 881.00 | 751 582.00 | | 704 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 159.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 083.00 | 123 742.00 | | 131 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 122.00 | 61 194.00 | | 61 122.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 602.00 | 185 094.00 | | 192 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 483.00 | 936 676.00 | | 897 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 602.00 | 185 094.00 | | 192 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 329.00 | 7 245.00 | 702.00 | 335 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 579.00 | 7 245.00 | 702.00 | 319 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 083.00 | 131 083.00 | | 131 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 891.00 | 70 891.00 | | 70 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 602.00 | 192 602.00 | | 192 602.00 |