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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 372.00 | 15 750.00 | 7 622.00 | 23 372.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 250.00 | 92 371.00 | 9 880.00 | 102 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 467.00 | 253 862.00 | 5 605.00 | 259 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 412.00 | 361 983.00 | 279 430.00 | 641 412.00 |
BT Marchandises | 125 680.00 | | 125 680.00 | 125 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BZ Autres créances | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 703.00 | 55 494.00 | 40 209.00 | 95 703.00 |
CF Disponibilités | 296 052.00 | | 296 052.00 | 296 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 832.00 | 55 494.00 | 507 338.00 | 562 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 245.00 | 417 476.00 | 786 768.00 | 1 204 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
CU Autres participations | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 502 472.00 | 506 485.00 | | 502 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098.00 | -4 013.00 | | -1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 509 759.00 | 510 857.00 | | 509 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 445.00 | 58 903.00 | | 46 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 63.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 320.00 | 146 996.00 | | 142 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 654.00 | 90 901.00 | | 78 654.00 |
EA Autres dettes | 9 557.00 | 12 814.00 | | 9 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 009.00 | 309 677.00 | | 277 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 768.00 | 820 534.00 | | 786 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 135.00 | 263 261.00 | | 243 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 569.00 | 8 426.00 | 5 012.00 | 358 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 819.00 | 8 426.00 | 5 012.00 | 342 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 320.00 | 142 320.00 | | 142 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 445.00 | 12 571.00 | 33 874.00 | 46 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 009.00 | 243 135.00 | 33 874.00 | 277 009.00 |