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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 137 226.00 | | 137 226.00 | 137 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 201.00 | 19 303.00 | 897.00 | 20 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 861.00 | 281 028.00 | 48 834.00 | 329 861.00 |
BF Prêts | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 753.00 | 310 030.00 | 201 723.00 | 511 753.00 |
BT Marchandises | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BZ Autres créances | 147 430.00 | | 147 430.00 | 147 430.00 |
CF Disponibilités | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 791.00 | | 226 791.00 | 226 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 545.00 | 310 030.00 | 428 515.00 | 738 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 159 603.00 | | | 159 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 338.00 | | | -16 338.00 |
DL TOTAL (I) | 151 650.00 | | | 151 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 185.00 | | | 164 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
EA Autres dettes | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 865.00 | | | 276 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 515.00 | | | 428 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 865.00 | | | 276 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 463.00 | | 379 463.00 | 379 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 463.00 | | 379 463.00 | 379 463.00 |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 342.00 | | | 381 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 680.00 | | | 397 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 338.00 | | | -16 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 753.00 | | | 511 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 425.00 | | | 137 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 062.00 | | | 350 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 751.00 | 16 279.00 | | 293 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 052.00 | 16 279.00 | | 284 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 185.00 | 164 185.00 | | 164 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
UP Prêts | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VB T. V. A. | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
VP Divers | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 563.00 | | | 84 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 219.00 | 153 453.00 | 14 766.00 | 168 219.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 865.00 | 276 865.00 | | 276 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
ST Autres comptes | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 601.00 | | | 83 601.00 |