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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 137 226.00 | | 137 226.00 | 137 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 162.00 | 20 907.00 | 1 255.00 | 22 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 861.00 | 328 446.00 | 1 416.00 | 329 861.00 |
BF Prêts | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 715.00 | 359 052.00 | 154 663.00 | 513 715.00 |
BT Marchandises | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BZ Autres créances | 169 001.00 | | 169 001.00 | 169 001.00 |
CF Disponibilités | 97 619.00 | | 97 619.00 | 97 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 443.00 | | 275 443.00 | 275 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 157.00 | 359 052.00 | 430 106.00 | 789 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 439.00 | | | 151 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 158 010.00 | | | 158 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 429.00 | | | 191 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 096.00 | | | 272 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 106.00 | | | 430 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 096.00 | | | 272 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 715.00 | | | 513 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 425.00 | | | 137 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 023.00 | | | 352 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 787.00 | 11 265.00 | | 347 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 088.00 | 11 265.00 | | 338 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 429.00 | 191 429.00 | | 191 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UP Prêts | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VI Groupe et associés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 923.00 | 139 923.00 | | 139 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 136.00 | 173 370.00 | 14 766.00 | 188 136.00 |
VW T.V.A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 096.00 | 272 096.00 | | 272 096.00 |