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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 137 226.00 | | 137 226.00 | 137 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 201.00 | 19 653.00 | 547.00 | 20 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 861.00 | 294 090.00 | 35 771.00 | 329 861.00 |
BF Prêts | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 753.00 | 323 443.00 | 188 311.00 | 511 753.00 |
BT Marchandises | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BZ Autres créances | 151 538.00 | | 151 538.00 | 151 538.00 |
CF Disponibilités | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 821.00 | | 220 821.00 | 220 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 574.00 | 323 443.00 | 409 131.00 | 732 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 143 265.00 | | | 143 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 033.00 | | | -7 033.00 |
DL TOTAL (I) | 144 617.00 | | | 144 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 341.00 | | | 171 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 515.00 | | | 264 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 131.00 | | | 409 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 515.00 | | | 264 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 757.00 | | 360 757.00 | 360 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 757.00 | | 360 757.00 | 360 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 569.00 | | | 366 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 603.00 | | | 373 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 033.00 | | | -7 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 753.00 | | | 511 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 425.00 | | | 137 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 062.00 | | | 350 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 030.00 | 13 413.00 | | 310 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 331.00 | 13 413.00 | | 300 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 341.00 | 171 341.00 | | 171 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UP Prêts | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
VB T. V. A. | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VI Groupe et associés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VP Divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 126.00 | 96 126.00 | | 96 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 550.00 | 156 784.00 | 14 766.00 | 171 550.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 515.00 | 264 515.00 | | 264 515.00 |