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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 137 226.00 | | 137 226.00 | 137 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 201.00 | 20 003.00 | 197.00 | 20 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 861.00 | 306 044.00 | 23 817.00 | 329 861.00 |
BF Prêts | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 753.00 | 335 746.00 | 176 007.00 | 511 753.00 |
BT Marchandises | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BZ Autres créances | 177 598.00 | | 177 598.00 | 177 598.00 |
CF Disponibilités | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 614.00 | | 241 614.00 | 241 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 367.00 | 335 746.00 | 417 621.00 | 753 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 136 232.00 | | | 136 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 776.00 | | | -3 776.00 |
DL TOTAL (I) | 140 840.00 | | | 140 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 060.00 | | | 182 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 781.00 | | | 276 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 621.00 | | | 417 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 781.00 | | | 276 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 419.00 | | 314 419.00 | 314 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 419.00 | | 314 419.00 | 314 419.00 |
FQ Autres produits | | | 3 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 304.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 786.00 | | | -6 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 800.00 | | | 319 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 576.00 | | | 323 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 776.00 | | | -3 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 753.00 | | | 511 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 425.00 | | | 137 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 062.00 | | | 350 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 443.00 | 12 304.00 | | 323 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 744.00 | 12 304.00 | | 313 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 060.00 | 182 060.00 | | 182 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UP Prêts | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VI Groupe et associés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 061.00 | | | 115 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 878.00 | 183 112.00 | 14 766.00 | 197 878.00 |
VW T.V.A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 781.00 | 276 781.00 | | 276 781.00 |