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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 137 226.00 | | 137 226.00 | 137 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 162.00 | 20 515.00 | 1 647.00 | 22 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 861.00 | 317 574.00 | 12 288.00 | 329 861.00 |
BF Prêts | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 715.00 | 347 787.00 | 165 927.00 | 513 715.00 |
BT Marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BZ Autres créances | 185 949.00 | | 185 949.00 | 185 949.00 |
CF Disponibilités | 80 954.00 | | 80 954.00 | 80 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 703.00 | | 277 703.00 | 277 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 418.00 | 347 787.00 | 443 631.00 | 791 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 132 456.00 | | | 132 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
DL TOTAL (I) | 159 824.00 | | | 159 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 813.00 | | | 197 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 807.00 | | | 283 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 631.00 | | | 443 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 807.00 | | | 283 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 029.00 | | 278 029.00 | 278 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 029.00 | | 278 029.00 | 278 029.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 041.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 486.00 | | | -10 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 062.00 | | | 278 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 079.00 | | | 259 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 753.00 | | 1 961.00 | 511 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 425.00 | | | 137 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 062.00 | | 1 961.00 | 350 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 746.00 | 12 041.00 | | 335 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 047.00 | 12 041.00 | | 326 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 813.00 | 197 813.00 | | 197 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UP Prêts | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VI Groupe et associés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 714.00 | 153 714.00 | | 153 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 066.00 | 190 300.00 | 14 766.00 | 205 066.00 |
VW T.V.A. | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 807.00 | 283 807.00 | | 283 807.00 |