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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 137 226.00 | | 137 226.00 | 137 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 162.00 | 21 299.00 | 863.00 | 22 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 861.00 | 329 106.00 | 756.00 | 329 861.00 |
BF Prêts | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 715.00 | 360 104.00 | 153 611.00 | 513 715.00 |
BT Marchandises | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BZ Autres créances | 218 063.00 | | 218 063.00 | 218 063.00 |
CF Disponibilités | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 590.00 | | 292 590.00 | 292 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 304.00 | 360 104.00 | 446 200.00 | 806 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 149 625.00 | | | 149 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
DL TOTAL (I) | 174 572.00 | | | 174 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 097.00 | | | 188 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 629.00 | | | 271 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 200.00 | | | 446 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 629.00 | | | 271 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 715.00 | | | 513 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 425.00 | | | 137 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 023.00 | | | 352 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 052.00 | 1 052.00 | | 359 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 353.00 | 1 052.00 | | 349 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 097.00 | 188 097.00 | | 188 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UP Prêts | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VB T. V. A. | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VI Groupe et associés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 981.00 | 160 981.00 | | 160 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 738.00 | 223 972.00 | 14 766.00 | 238 738.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 629.00 | 271 629.00 | | 271 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |