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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 220.00 | 727.00 | 946.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 14 068.00 | 4 466.00 | 9 602.00 | 14 068.00 |
AP Constructions | 57 941.00 | 51 468.00 | 6 472.00 | 57 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 878.00 | 113 753.00 | 9 124.00 | 122 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 441.00 | 94 665.00 | 3 776.00 | 98 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 164.00 | 264 572.00 | 48 591.00 | 313 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
BN En cours de production de biens | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 265.00 | 5 393.00 | 265 872.00 | 271 265.00 |
BZ Autres créances | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
CF Disponibilités | 105 209.00 | | 105 209.00 | 105 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 849.00 | 5 393.00 | 492 456.00 | 497 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 012.00 | 269 965.00 | 541 047.00 | 811 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 261 528.00 | | | 261 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
DL TOTAL (I) | 328 234.00 | | | 328 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 063.00 | | | 116 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 813.00 | | | 212 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 047.00 | | | 541 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 813.00 | | | 210 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 263.00 | | 10 462.00 | 333 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 561.00 | 313 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 4 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 811.00 | 293 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | 828.00 | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 505.00 | | 9 634.00 | 313 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 035.00 | 14 098.00 | 30 561.00 | 281 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 101.00 | 750.00 | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 167.00 | 13 997.00 | 29 811.00 | 280 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 393.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 264 793.00 | | | 264 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VB T. V. A. | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 405.00 | 336 566.00 | 838.00 | 337 405.00 |
VW T.V.A. | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 813.00 | 210 813.00 | | 210 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
ST Autres comptes | 205 389.00 | | | 205 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 366 222.00 | | | 366 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 666.00 | | | 146 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 483.00 | | | 93 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 911.00 | | | 225 911.00 |