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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 14 068.00 | 4 465.00 | 9 602.00 | 14 068.00 |
AP Constructions | 59 108.00 | 56 022.00 | 3 086.00 | 59 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 826.00 | 120 697.00 | 40 128.00 | 160 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 622.00 | 99 033.00 | 22 588.00 | 121 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 822.00 | 281 166.00 | 94 656.00 | 375 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
BN En cours de production de biens | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 027.00 | | 307 027.00 | 307 027.00 |
BZ Autres créances | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
CF Disponibilités | 224 254.00 | | 224 254.00 | 224 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 960.00 | | 631 960.00 | 631 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 783.00 | 281 166.00 | 726 617.00 | 1 007 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 339 992.00 | 312 570.00 | | 339 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 100.00 | 41 721.00 | | 42 100.00 |
DL TOTAL (I) | 433 242.00 | 405 442.00 | | 433 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 708.00 | 15 208.00 | | 36 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 387.00 | 102 469.00 | | 158 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 279.00 | 99 499.00 | | 98 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 374.00 | 218 176.00 | | 293 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 617.00 | 623 618.00 | | 726 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 417.00 | | 52 515.00 | 329 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 109.00 | 375 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 109.00 | 355 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 419.00 | | 51 315.00 | 310 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 240.00 | | 1 200.00 | 14 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 484.00 | 11 791.00 | 6 109.00 | 275 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 175.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 712.00 | 11 616.00 | 6 109.00 | 274 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 387.00 | 158 387.00 | | 158 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 307 028.00 | 307 028.00 | | 307 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 501.00 | 7 124.00 | 14 377.00 | 21 501.00 |
VI Groupe et associés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 230.00 | 355 030.00 | 1 200.00 | 356 230.00 |
VW T.V.A. | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 375.00 | 278 997.00 | 14 377.00 | 293 375.00 |