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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 811.00 | |
AN Terrains | | | 9 602.00 | |
AP Constructions | | | 2 168.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 078.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 81 451.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 850.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 14 435.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 140 597.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 80 720.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 748.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 128.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 209 065.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 019.00 | |
CF Disponibilités | | | 207 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 590 624.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 731 221.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 380 228.00 | 382 092.00 | | 380 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937.00 | 28 136.00 | | 1 937.00 |
DL TOTAL (I) | 433 316.00 | 461 378.00 | | 433 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 312.00 | 94 826.00 | | 78 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 768.00 | 570.00 | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 670.00 | 170 972.00 | | 104 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 221.00 | 72 738.00 | | 84 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 137.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 905.00 | 356 452.00 | | 297 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 221.00 | 817 831.00 | | 731 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 667.00 | 326 868.00 | | 239 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 720.00 | | 77 231.00 | 426 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 014.00 | 424 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 014.00 | 404 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 327.00 | | 77 231.00 | 406 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 344.00 | 19 429.00 | 34 432.00 | 299 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 397.00 | 19 429.00 | 34 432.00 | 298 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 313.00 | 23 843.00 | 54 469.00 | 78 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 670.00 | 104 670.00 | | 104 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 429.00 | 99 429.00 | | 99 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 086.00 | 242 086.00 | | 242 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 638.00 | 267 438.00 | 1 200.00 | 268 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 137.00 | 239 668.00 | 54 469.00 | 294 137.00 |