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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 772.00 | 175.00 | 946.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 14 068.00 | 4 466.00 | 9 602.00 | 14 068.00 |
AP Constructions | 59 109.00 | 55 553.00 | 3 555.00 | 59 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 152.00 | 118 041.00 | 17 111.00 | 135 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 091.00 | 96 652.00 | 5 438.00 | 102 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 417.00 | 275 484.00 | 53 933.00 | 329 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
BN En cours de production de biens | 44 757.00 | | 44 757.00 | 44 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 678.00 | | 263 678.00 | 263 678.00 |
BZ Autres créances | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
CF Disponibilités | 138 815.00 | | 138 815.00 | 138 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 685.00 | | 569 685.00 | 569 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 102.00 | 275 484.00 | 623 618.00 | 899 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 312 570.00 | | | 312 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
DL TOTAL (I) | 405 442.00 | | | 405 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 469.00 | | | 102 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 499.00 | | | 99 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 176.00 | | | 218 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 618.00 | | | 623 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 176.00 | | | 217 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 785.00 | | 11 570.00 | 323 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 14 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 938.00 | 329 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 310 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 949.00 | | 11 570.00 | 303 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 661.00 | 9 923.00 | 5 100.00 | 270 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 276.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 165.00 | 9 647.00 | 5 100.00 | 270 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
UX Autres créances clients | 263 678.00 | 263 678.00 | | 263 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VI Groupe et associés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 495.00 | 327 495.00 | | 327 495.00 |
VW T.V.A. | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 176.00 | 217 176.00 | | 217 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
ST Autres comptes | 284 834.00 | | | 284 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 387.00 | | | 174 387.00 |
YT Sous‐traitance | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 808.00 | | | 170 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 307.00 | | | 100 307.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 595.00 | | | 330 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |