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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 14 068.00 | 4 465.00 | 9 602.00 | 14 068.00 |
AP Constructions | 59 108.00 | 56 481.00 | 2 627.00 | 59 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 505.00 | 132 724.00 | 37 780.00 | 170 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 563.00 | 104 725.00 | 21 838.00 | 126 563.00 |
AX Avances et acomptes | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 719.00 | 299 343.00 | 127 376.00 | 426 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 962.00 | | 88 962.00 | 88 962.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 967.00 | | 196 967.00 | 196 967.00 |
BZ Autres créances | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
CF Disponibilités | 278 062.00 | | 278 062.00 | 278 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 269.00 | | 690 269.00 | 690 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 988.00 | 299 343.00 | 817 645.00 | 1 116 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 382 092.00 | 339 992.00 | | 382 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 136.00 | 42 100.00 | | 28 136.00 |
DL TOTAL (I) | 461 378.00 | 433 242.00 | | 461 378.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 94 826.00 | | | 94 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 708.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 972.00 | 158 387.00 | | 170 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 738.00 | 98 279.00 | | 72 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 452.00 | 293 374.00 | | 356 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 831.00 | 726 617.00 | | 817 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 823.00 | | 54 958.00 | 375 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 061.00 | 426 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 061.00 | 406 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 625.00 | | 54 763.00 | 355 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | 195.00 | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 166.00 | 22 239.00 | 4 061.00 | 281 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 220.00 | 22 239.00 | 4 061.00 | 280 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 972.00 | 170 972.00 | | 170 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 083.00 | 90 083.00 | | 90 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 237 602.00 | 237 602.00 | | 237 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 827.00 | 65 812.00 | 29 015.00 | 94 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 629.00 | 261 429.00 | 1 200.00 | 262 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 882.00 | 326 868.00 | 29 015.00 | 355 882.00 |