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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 496.00 | 451.00 | 946.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 14 068.00 | 4 466.00 | 9 602.00 | 14 068.00 |
AP Constructions | 59 109.00 | 54 328.00 | 4 780.00 | 59 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 766.00 | 115 151.00 | 17 615.00 | 132 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 006.00 | 96 220.00 | 1 787.00 | 98 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 785.00 | 270 661.00 | 53 124.00 | 323 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
BN En cours de production de biens | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 427.00 | | 238 427.00 | 238 427.00 |
BZ Autres créances | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
CF Disponibilités | 223 684.00 | | 223 684.00 | 223 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 964.00 | | 600 964.00 | 600 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 750.00 | 270 661.00 | 654 089.00 | 924 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 277 084.00 | | | 277 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
DL TOTAL (I) | 378 720.00 | | | 378 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 715.00 | | | 148 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 446.00 | | | 109 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 368.00 | | | 275 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 089.00 | | | 654 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 368.00 | | | 273 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 164.00 | | 14 475.00 | 313 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 853.00 | 323 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 853.00 | 303 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 328.00 | | 14 475.00 | 293 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 572.00 | 9 942.00 | 3 853.00 | 264 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 276.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 353.00 | 9 666.00 | 3 853.00 | 264 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 715.00 | 148 715.00 | | 148 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 238 427.00 | | | 238 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VI Groupe et associés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 011.00 | 293 173.00 | 838.00 | 294 011.00 |
VW T.V.A. | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 368.00 | 273 368.00 | | 273 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
ST Autres comptes | 284 806.00 | | | 284 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 258 811.00 | | | 258 811.00 |
YT Sous‐traitance | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 237.00 | | | 189 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 887.00 | | | 112 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 665.00 | | | 332 665.00 |