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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 896.00 | 23 035.00 | 4 860.00 | 27 896.00 |
AN Terrains | 183 284.00 | 61 800.00 | 121 484.00 | 183 284.00 |
AP Constructions | 6 288 282.00 | 5 214 199.00 | 1 074 082.00 | 6 288 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 626.00 | 1 152 161.00 | 281 464.00 | 1 433 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 913.00 | 2 097 602.00 | 87 311.00 | 2 184 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 166 955.00 | 8 548 798.00 | 1 618 156.00 | 10 166 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 391.00 | | 205 391.00 | 205 391.00 |
BN En cours de production de biens | 142 667.00 | | 142 667.00 | 142 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 2 968 298.00 | | 2 968 298.00 | 2 968 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 278.00 | 11 232.00 | 6 063 046.00 | 6 074 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 241 234.00 | 8 560 031.00 | 7 681 202.00 | 16 241 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 330 000.00 | 1 530 000.00 | | 2 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 535.00 | 1 130.00 | | 4 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 837.00 | 803 405.00 | | 1 054 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395 890.00 | 264 453.00 | | 395 890.00 |
DK Provisions réglementées | 122 826.00 | 127 734.00 | | 122 826.00 |
DL TOTAL (I) | 4 238 089.00 | 3 056 724.00 | | 4 238 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 253.00 | 825 534.00 | | 512 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 559.00 | 40 939.00 | | 28 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 354.00 | 517 702.00 | | 527 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 305.00 | 1 037 828.00 | | 928 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 560.00 | | |
EA Autres dettes | 1 348 806.00 | 1 373 081.00 | | 1 348 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 112.00 | 3 861 942.00 | | 3 443 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 681 202.00 | 6 918 666.00 | | 7 681 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 084 582.00 | | 7 084 582.00 | 7 084 582.00 |
FG Production vendue services | 85 615.00 | | 85 615.00 | 85 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 170 197.00 | | 7 170 197.00 | 7 170 197.00 |
FM Production stockée | | | 27 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 280 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 596 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 264.00 | 67 301.00 | | 151 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 908.00 | 84 908.00 | | 4 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 172.00 | 204 031.00 | | 156 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 21 918.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 21 918.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 037.00 | 182 113.00 | | 156 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 854.00 | 160 335.00 | | 176 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 011.00 | 411 012.00 | | 545 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 687.00 | 7 640 777.00 | | 7 445 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390 850.00 | 6 837 372.00 | | 6 390 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 837.00 | 803 405.00 | | 1 054 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 147 128.00 | | 250 497.00 | 10 147 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 484.00 | 48 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 061.00 | 10 166 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 541.00 | 27 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 645.00 | 10 090 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 202.00 | | 12 235.00 | 70 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 018 489.00 | | 238 262.00 | 10 018 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 361 785.00 | 408 200.00 | 221 186.00 | 8 361 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 202.00 | 7 374.00 | 54 541.00 | 70 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 291 583.00 | 400 825.00 | 166 645.00 | 8 291 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 734.00 | | 4 908.00 | 127 734.00 |
6T Sur comptes clients | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 967.00 | | 4 908.00 | 138 967.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 013.00 | 574 013.00 | | 574 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 556.00 | 378 556.00 | | 378 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 802.00 | 348 802.00 | | 348 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 806.00 | 150 129.00 | 1 198 677.00 | 1 348 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 346.00 | | | 1 327 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 253.00 | 264 994.00 | 247 259.00 | 512 253.00 |
VI Groupe et associés | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 648.00 | | | 266 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 238.00 | | | 244 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 956.00 | 1 576 697.00 | 112 259.00 | 1 688 956.00 |
VW T.V.A. | 110 772.00 | 110 772.00 | | 110 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 112.00 | 1 997 176.00 | 1 445 936.00 | 3 443 112.00 |