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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
AN Terrains | 183 284.00 | 61 800.00 | 121 484.00 | 183 284.00 |
AP Constructions | 6 363 847.00 | 5 686 564.00 | 677 283.00 | 6 363 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123 564.00 | 1 471 784.00 | 651 780.00 | 2 123 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 413.00 | 2 134 426.00 | 53 987.00 | 2 188 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 948 591.00 | 9 383 503.00 | 1 565 087.00 | 10 948 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 903.00 | | 286 903.00 | 286 903.00 |
BN En cours de production de biens | 168 927.00 | | 168 927.00 | 168 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 680.00 | | 1 629 680.00 | 1 629 680.00 |
BZ Autres créances | 318 362.00 | | 318 362.00 | 318 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 922 760.00 | | 922 760.00 | 922 760.00 |
CF Disponibilités | 5 345 896.00 | | 5 345 896.00 | 5 345 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 685 269.00 | | 8 685 269.00 | 8 685 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 633 860.00 | 9 383 503.00 | 10 250 357.00 | 19 633 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 220 000.00 | 3 389 000.00 | | 4 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 212.00 | 372.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 611.00 | 830 839.00 | | 1 376 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 745 601.00 | 587 426.00 | | 745 601.00 |
DK Provisions réglementées | 113 009.00 | 117 918.00 | | 113 009.00 |
DL TOTAL (I) | 6 785 435.00 | 5 255 557.00 | | 6 785 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 137.00 | 253 527.00 | | 35 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 555.00 | 62 407.00 | | 58 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 160.00 | 604 942.00 | | 765 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 593.00 | 715 668.00 | | 1 323 593.00 |
EA Autres dettes | 1 282 473.00 | 1 314 613.00 | | 1 282 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 921.00 | 2 951 159.00 | | 3 464 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 250 357.00 | 8 206 716.00 | | 10 250 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 464 921.00 | 2 921 715.00 | | 3 464 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 556 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 556 485.00 | |
FM Production stockée | | | 24 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 707 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 950 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 359.00 | |
GE Autres charges | | | 12 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 136 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 935.00 | 171 976.00 | | 228 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 843.00 | 176 885.00 | | 233 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 843.00 | 176 885.00 | | 233 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 033.00 | 151 115.00 | | 244 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764 304.00 | 433 890.00 | | 764 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 957 933.00 | 7 305 936.00 | | 8 957 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 581 322.00 | 6 475 096.00 | | 7 581 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 611.00 | 830 839.00 | | 1 376 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 568 130.00 | | 602 986.00 | 10 568 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 60 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 626.00 | 900.00 | 10 948 591.00 | 221 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 626.00 | | 10 859 110.00 | 221 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 487 749.00 | | 592 986.00 | 10 487 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 451.00 | | 10 000.00 | 51 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 964 144.00 | 419 359.00 | | 8 964 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 716.00 | 212.00 | | 28 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 935 427.00 | 419 147.00 | | 8 935 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 918.00 | | 4 908.00 | 117 918.00 |
6T Sur comptes clients | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 150.00 | | 16 141.00 | 129 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 160.00 | 765 160.00 | | 765 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 296.00 | 635 296.00 | | 635 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 372.00 | 322 372.00 | | 322 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 478.00 | 240 478.00 | | 240 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 473.00 | 1 282 473.00 | | 1 282 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 680.00 | | | 1 629 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VI Groupe et associés | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 897.00 | | | 218 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 434.00 | 132 434.00 | | 132 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 430.00 | 1 960 782.00 | 42 648.00 | 2 003 430.00 |
VW T.V.A. | 90 821.00 | 90 821.00 | | 90 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 921.00 | 3 464 921.00 | | 3 464 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |