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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 210.00 | 31 442.00 | 7 768.00 | 39 210.00 |
AN Terrains | 183 284.00 | 61 800.00 | 121 484.00 | 183 284.00 |
AP Constructions | 5 907 616.00 | 5 406 976.00 | 500 639.00 | 5 907 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149 111.00 | 1 633 150.00 | 515 960.00 | 2 149 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 342.00 | 1 849 698.00 | 40 643.00 | 1 890 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 484 606.00 | | 1 484 606.00 | 1 484 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 714 723.00 | 8 983 068.00 | 2 731 654.00 | 11 714 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 098.00 | | 261 098.00 | 261 098.00 |
BN En cours de production de biens | 111 633.00 | | 111 633.00 | 111 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 726.00 | | 1 129 726.00 | 1 129 726.00 |
BZ Autres créances | 909 790.00 | | 909 790.00 | 909 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 027 496.00 | | 2 027 496.00 | 2 027 496.00 |
CF Disponibilités | 4 382 375.00 | | 4 382 375.00 | 4 382 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 830 961.00 | | 8 830 961.00 | 8 830 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 545 684.00 | 8 983 068.00 | 11 562 615.00 | 20 545 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 596 000.00 | 4 220 000.00 | | 5 596 000.00 |
DH Report à nouveau | 824.00 | 212.00 | | 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 573.00 | 1 376 611.00 | | 1 663 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 572 504.00 | 745 601.00 | | 572 504.00 |
DK Provisions réglementées | 108 101.00 | 113 009.00 | | 108 101.00 |
DL TOTAL (I) | 8 271 003.00 | 6 785 435.00 | | 8 271 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 748.00 | 58 555.00 | | 87 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 311.00 | 765 160.00 | | 895 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 996.00 | 1 323 593.00 | | 1 062 996.00 |
EA Autres dettes | 1 245 555.00 | 1 282 473.00 | | 1 245 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 612.00 | 3 464 921.00 | | 3 291 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 562 615.00 | 10 250 357.00 | | 11 562 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 291 612.00 | 3 464 921.00 | | 3 291 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 545 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 545 930.00 | |
FM Production stockée | | | -57 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 944 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 239 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 744.00 | 228 935.00 | | 248 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 652.00 | 233 843.00 | | 253 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 549.00 | 233 843.00 | | 253 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 174.00 | 244 033.00 | | 185 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 766.00 | 764 304.00 | | 636 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 220 165.00 | 8 957 933.00 | | 8 220 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 556 592.00 | 7 581 322.00 | | 6 556 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663 573.00 | 1 376 611.00 | | 1 663 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 948 591.00 | | 1 570 801.00 | 10 948 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 669.00 | 11 714 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804 669.00 | 11 614 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 929.00 | | 10 281.00 | 28 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 859 110.00 | | 1 560 519.00 | 10 859 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 383 503.00 | 404 234.00 | 804 669.00 | 9 383 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 929.00 | 2 513.00 | | 28 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 354 574.00 | 401 721.00 | 804 669.00 | 9 354 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 009.00 | | 4 908.00 | 113 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 009.00 | | 4 908.00 | 113 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 311.00 | 895 311.00 | | 895 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 782.00 | 599 782.00 | | 599 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 566.00 | 353 566.00 | | 353 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245 555.00 | 1 245 555.00 | | 1 245 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 726.00 | 1 129 726.00 | | 1 129 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 250 166.00 | 250 166.00 | | 250 166.00 |
VC Groupe et associés | 307 212.00 | | 307 212.00 | 307 212.00 |
VI Groupe et associés | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 869.00 | 190 869.00 | | 190 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 472.00 | 161 472.00 | | 161 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 005.00 | 1 741 145.00 | 349 860.00 | 2 091 005.00 |
VW T.V.A. | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 612.00 | 3 291 612.00 | | 3 291 612.00 |