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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 667.00 | 60 600.00 | 43 067.00 | 103 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 892.00 | 60 600.00 | 119 291.00 | 179 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 609.00 | 17 494.00 | 1 306 115.00 | 1 323 609.00 |
BZ Autres créances | 407 296.00 | | 407 296.00 | 407 296.00 |
CF Disponibilités | 203 114.00 | | 203 114.00 | 203 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 860.00 | 17 494.00 | 1 920 366.00 | 1 937 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 753.00 | 78 094.00 | 2 039 658.00 | 2 117 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 030.00 | 204 030.00 | | 204 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 390 855.00 | 150 855.00 | | 390 855.00 |
DH Report à nouveau | 685.00 | 2 234.00 | | 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070.00 | 438 450.00 | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 619 325.00 | 818 254.00 | | 619 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 855.00 | 46 987.00 | | 11 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 604.00 | 1 918 889.00 | | 1 376 604.00 |
EA Autres dettes | 30 310.00 | 156 166.00 | | 30 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 332.00 | 2 123 604.00 | | 1 420 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 658.00 | 2 941 859.00 | | 2 039 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 332.00 | 2 119 116.00 | | 1 420 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 587 081.00 | | 9 587 081.00 | 9 587 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 587 081.00 | | 9 587 081.00 | 9 587 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 617 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 867 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 597 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 595.00 | 5 168.00 | | 11 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 595.00 | 7 304.00 | | 11 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 595.00 | 1 696.00 | | -11 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | 183 783.00 | | 6 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 617 110.00 | 12 413 649.00 | | 9 617 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 616 040.00 | 11 975 199.00 | | 9 616 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071.00 | 438 451.00 | | 1 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 133 262.00 | | 103 852.00 | 14 133 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 871.00 | 6 970.00 | 14 219 273.00 | 10 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 871.00 | 6 970.00 | 14 102 558.00 | 10 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 210.00 | | 16 952.00 | 39 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 033 500.00 | | 86 899.00 | 14 033 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 606 283.00 | 762 732.00 | 6 970.00 | 9 606 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 869.00 | 9 328.00 | | 34 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 571 414.00 | 753 403.00 | 6 970.00 | 9 571 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434 306.00 | 344 333.00 | 4 908.00 | 434 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 306.00 | 344 333.00 | 4 908.00 | 434 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344 333.00 | 4 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 328.00 | 652 328.00 | | 652 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 329.00 | 416 329.00 | | 416 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 104.00 | 150 104.00 | | 150 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 061.00 | 107 061.00 | | 107 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 461.00 | 1 187 461.00 | | 1 187 461.00 |
VB T. V. A. | 98 989.00 | 98 989.00 | | 98 989.00 |
VC Groupe et associés | 425 096.00 | 425 096.00 | | 425 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388 916.00 | 371 638.00 | 1 506 384.00 | 2 388 916.00 |
VI Groupe et associés | 253 332.00 | 253 332.00 | | 253 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 117.00 | | | 368 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 328.00 | 1 769 680.00 | 42 648.00 | 1 812 328.00 |
VW T.V.A. | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 234.00 | 2 095 957.00 | 1 506 384.00 | 4 113 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |