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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 487.00 | 55 849.00 | 5 637.00 | 61 487.00 |
AN Terrains | 183 284.00 | 61 800.00 | 121 484.00 | 183 284.00 |
AP Constructions | 9 665 451.00 | 6 865 893.00 | 2 799 558.00 | 9 665 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 337 776.00 | 2 170 508.00 | 167 267.00 | 2 337 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 121.00 | 1 890 280.00 | 36 840.00 | 1 927 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 245 673.00 | 11 044 331.00 | 3 201 340.00 | 14 245 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 066.00 | | 435 066.00 | 435 066.00 |
BN En cours de production de biens | 92 637.00 | | 92 637.00 | 92 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 949.00 | | 2 093 949.00 | 2 093 949.00 |
BZ Autres créances | 690 963.00 | | 690 963.00 | 690 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210 826.00 | | 1 210 826.00 | 1 210 826.00 |
CF Disponibilités | 12 343 865.00 | | 12 343 865.00 | 12 343 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 880 820.00 | | 16 880 820.00 | 16 880 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 126 493.00 | 11 044 332.00 | 20 082 160.00 | 31 126 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 020 400.00 | 9 020 400.00 | | 9 020 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 836 803.00 | 3.00 | | 1 836 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 746 542.00 | 1 836 799.00 | | 2 746 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 069.00 | 468 377.00 | | 267 069.00 |
DK Provisions réglementées | 944 489.00 | 773 731.00 | | 944 489.00 |
DL TOTAL (I) | 15 145 305.00 | 12 429 312.00 | | 15 145 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 224.00 | 2 388 916.00 | | 2 018 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 229.00 | 273 174.00 | | 90 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 033.00 | 652 328.00 | | 1 587 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 310.00 | 691 752.00 | | 1 136 310.00 |
EA Autres dettes | 105 056.00 | 107 061.00 | | 105 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 855.00 | 4 113 234.00 | | 4 936 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 082 160.00 | 16 542 547.00 | | 20 082 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 466 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 466 851.00 | |
FM Production stockée | | | -81 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 999 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 252 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 287.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 103 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 895 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 889 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 308.00 | 253 552.00 | | 201 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 217.00 | 258 460.00 | | 206 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 666.00 | 344 333.00 | | 175 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 166.00 | 344 333.00 | | 176 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 050.00 | -85 873.00 | | 30 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 956.00 | 142 216.00 | | 223 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948 664.00 | 576 928.00 | | 948 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 213 512.00 | 9 201 417.00 | | 11 213 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 466 969.00 | 7 364 617.00 | | 8 466 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 746 543.00 | 1 836 800.00 | | 2 746 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 219 272.00 | | 26 400.00 | 14 219 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 245 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 113 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 163.00 | | 5 324.00 | 56 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 102 558.00 | | 11 075.00 | 14 102 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 551.00 | | 10 000.00 | 60 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 362 045.00 | 682 286.00 | | 10 362 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 197.00 | 11 652.00 | | 44 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 317 848.00 | 670 634.00 | | 10 317 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 773 731.00 | 175 666.00 | 4 908.00 | 773 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 731.00 | 175 666.00 | 4 908.00 | 773 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 666.00 | 4 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 033.00 | 1 587 033.00 | | 1 587 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 395.00 | 451 395.00 | | 451 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 955.00 | 135 955.00 | | 135 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402 643.00 | 402 643.00 | | 402 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 056.00 | 105 056.00 | | 105 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 949.00 | 2 093 949.00 | | 2 093 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VB T. V. A. | 228 720.00 | 228 720.00 | | 228 720.00 |
VC Groupe et associés | 426 270.00 | 426 270.00 | | 426 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 224.00 | 373 880.00 | 1 516 205.00 | 2 018 224.00 |
VI Groupe et associés | 67 445.00 | 67 445.00 | | 67 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 517.00 | | | 370 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 073.00 | 2 798 425.00 | 42 648.00 | 2 841 073.00 |
VW T.V.A. | 112 143.00 | 112 143.00 | | 112 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 855.00 | 3 292 511.00 | 1 516 205.00 | 4 936 855.00 |