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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 210.00 | 34 869.00 | 4 341.00 | 39 210.00 |
AN Terrains | 183 284.00 | 61 800.00 | 121 484.00 | 183 284.00 |
AP Constructions | 9 665 451.00 | 5 830 530.00 | 3 834 920.00 | 9 665 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268 607.00 | 1 818 045.00 | 450 562.00 | 2 268 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905 285.00 | 1 861 038.00 | 44 246.00 | 1 905 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 133 262.00 | 9 606 283.00 | 4 526 978.00 | 14 133 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 292.00 | | 414 292.00 | 414 292.00 |
BN En cours de production de biens | 118 158.00 | | 118 158.00 | 118 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 976.00 | | 1 560 976.00 | 1 560 976.00 |
BZ Autres créances | 681 188.00 | | 681 188.00 | 681 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 7 131 828.00 | | 7 131 828.00 | 7 131 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 119 768.00 | | 11 119 768.00 | 11 119 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 253 031.00 | 9 606 283.00 | 15 646 747.00 | 25 253 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 260 000.00 | 5 596 000.00 | | 7 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 397.00 | 824.00 | | 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 006.00 | 1 663 573.00 | | 1 760 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 719 429.00 | 572 504.00 | | 719 429.00 |
DK Provisions réglementées | 434 306.00 | 108 101.00 | | 434 306.00 |
DL TOTAL (I) | 10 504 140.00 | 8 271 003.00 | | 10 504 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 757 207.00 | | | 2 757 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 387.00 | 87 748.00 | | 136 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 115.00 | 895 311.00 | | 659 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 064.00 | 1 062 996.00 | | 1 481 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
EA Autres dettes | 105 056.00 | 1 245 555.00 | | 105 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 142 607.00 | 3 291 612.00 | | 5 142 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 646 747.00 | 11 562 615.00 | | 15 646 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 920 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 920 815.00 | |
FM Production stockée | | | 6 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 162 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 214.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 243 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 919 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 110.00 | 248 744.00 | | 268 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 018.00 | 253 652.00 | | 273 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 113.00 | 103.00 | | 331 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 113.00 | 103.00 | | 331 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 095.00 | 253 549.00 | | -58 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 273.00 | 185 174.00 | | 242 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 379.00 | 636 766.00 | | 853 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 442 998.00 | 8 220 165.00 | | 9 442 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 682 992.00 | 6 556 592.00 | | 7 682 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 006.00 | 1 663 573.00 | | 1 760 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 714 723.00 | | 3 903 144.00 | 11 714 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 484 606.00 | | 14 133 261.00 | 1 484 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 606.00 | | 14 033 500.00 | 1 484 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 614 961.00 | | 3 903 144.00 | 11 614 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 983 068.00 | 623 214.00 | | 8 983 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 442.00 | 3 427.00 | | 31 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 951 626.00 | 619 787.00 | | 8 951 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 101.00 | 331 113.00 | 4 908.00 | 108 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 101.00 | 331 113.00 | 4 908.00 | 108 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 331 113.00 | 4 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 115.00 | 659 115.00 | | 659 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 094.00 | 717 094.00 | | 717 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 735.00 | 387 735.00 | | 387 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 731.00 | 251 731.00 | | 251 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 056.00 | 105 056.00 | | 105 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 976.00 | 1 560 976.00 | | 1 560 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 98 996.00 | 98 996.00 | | 98 996.00 |
VC Groupe et associés | 408 894.00 | 408 894.00 | | 408 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 757 207.00 | 369 411.00 | 1 496 627.00 | 2 757 207.00 |
VI Groupe et associés | 120 634.00 | 120 634.00 | | 120 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 086.00 | | | 244 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 994.00 | 172 994.00 | | 172 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 137.00 | 2 255 488.00 | 42 648.00 | 2 298 137.00 |
VW T.V.A. | 88 467.00 | 88 467.00 | | 88 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142 607.00 | 2 754 811.00 | 1 496 627.00 | 5 142 607.00 |