| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 899.00 | 351 453.00 | 11 446.00 | 362 899.00 |
AH Fonds commercial | 2 966 315.00 | 396 367.00 | 2 569 947.00 | 2 966 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 698.00 | 68 403.00 | 50 295.00 | 118 698.00 |
AN Terrains | 532 430.00 | 335 841.00 | 196 590.00 | 532 430.00 |
AP Constructions | 7 294 993.00 | 4 145 115.00 | 3 149 878.00 | 7 294 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 861.00 | 1 488 453.00 | 310 408.00 | 1 798 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 269.00 | 1 096 578.00 | 351 691.00 | 1 448 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 545.00 | | 193 545.00 | 193 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 950 873.00 | 7 882 211.00 | 7 068 662.00 | 14 950 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 532 725.00 | 274 890.00 | 9 257 835.00 | 9 532 725.00 |
BN En cours de production de biens | 7 368 399.00 | 587 203.00 | 6 781 196.00 | 7 368 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 516 539.00 | 2 789 224.00 | 2 727 315.00 | 5 516 539.00 |
BT Marchandises | 10 393 261.00 | 736 522.00 | 9 656 739.00 | 10 393 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 767.00 | | 382 767.00 | 382 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 672 108.00 | 427 971.00 | 22 244 137.00 | 22 672 108.00 |
BZ Autres créances | 2 742 774.00 | | 2 742 774.00 | 2 742 774.00 |
CF Disponibilités | 942 400.00 | | 942 400.00 | 942 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 691.00 | | 287 691.00 | 287 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 838 664.00 | 4 815 810.00 | 55 022 854.00 | 59 838 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 879 767.00 | 12 698 021.00 | 62 181 746.00 | 74 879 767.00 |
CU Autres participations | 220 604.00 | | 220 604.00 | 220 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 209 616.00 | | | 2 209 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 252 938.00 | | | 4 252 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 962.00 | | | 220 962.00 |
DG Autres réserves | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
DH Report à nouveau | 689.00 | | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 609 596.00 | | | 5 609 596.00 |
DK Provisions réglementées | 101 151.00 | | | 101 151.00 |
DL TOTAL (I) | 13 038 952.00 | | | 13 038 952.00 |
DP Provisions pour risques | 1 206 401.00 | | | 1 206 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 143 509.00 | | | 2 143 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 349 910.00 | | | 3 349 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 055 082.00 | | | 11 055 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 619 765.00 | | | 4 619 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 971 207.00 | | | 3 971 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 976 965.00 | | | 14 976 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 351 366.00 | | | 5 351 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
EA Autres dettes | 549 569.00 | | | 549 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 012 616.00 | | | 5 012 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 543 083.00 | | | 45 543 083.00 |
ED (V) | 249 801.00 | | | 249 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 181 746.00 | | | 62 181 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 012 616.00 | | | 5 012 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 261 529.00 | | | 7 261 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 846 056.00 | 27 655 831.00 | 30 501 887.00 | 2 846 056.00 |
FD Production vendue biens | 8 132 094.00 | 79 320 777.00 | 87 452 871.00 | 8 132 094.00 |
FG Production vendue services | 383 578.00 | 1 988 305.00 | 2 371 883.00 | 383 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 361 727.00 | 108 964 913.00 | 120 326 641.00 | 11 361 727.00 |
FM Production stockée | | | -2 624 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 152 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 869 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 992 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 693 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 551 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 673 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 643 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 048 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 734.00 | |
GE Autres charges | | | 212 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 061 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 091 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 827 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 186 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 495 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478 992.00 | | | 478 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151 873.00 | | | 1 151 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153 552.00 | | | 1 153 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121 643.00 | | | -1 121 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 242 659.00 | | | 1 242 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522 031.00 | | | 2 522 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 047 986.00 | | | 122 047 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 438 390.00 | | | 116 438 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 609 596.00 | | | 5 609 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 975.00 | | | 142 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 288.00 | 1 424.00 | 362.00 | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | 1 049.00 | 433.00 | 4 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 897.00 | 28 276.00 | 622.00 | 26 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 543.00 | 42 415.00 | 2 305.00 | 45 543.00 |