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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 432.00 | 516 432.00 | | 516 432.00 |
AH Fonds commercial | 2 966 315.00 | 396 367.00 | 2 569 947.00 | 2 966 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 416.00 | 134 008.00 | 16 408.00 | 150 416.00 |
AN Terrains | 3 395 398.00 | 505 769.00 | 2 889 629.00 | 3 395 398.00 |
AP Constructions | 18 995 477.00 | 6 770 638.00 | 12 224 839.00 | 18 995 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473 268.00 | 2 220 595.00 | 252 674.00 | 2 473 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915 813.00 | 1 822 866.00 | 1 092 948.00 | 2 915 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 096.00 | | 229 096.00 | 229 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 122 939.00 | 12 366 675.00 | 19 756 264.00 | 32 122 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 715 665.00 | 1 261 363.00 | 18 454 302.00 | 19 715 665.00 |
BN En cours de production de biens | 6 589 779.00 | 1 040 549.00 | 5 549 230.00 | 6 589 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 939 168.00 | 3 086 037.00 | 1 853 131.00 | 4 939 168.00 |
BT Marchandises | 6 262 966.00 | 1 096 487.00 | 5 166 479.00 | 6 262 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984 227.00 | | 984 227.00 | 984 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 481 353.00 | 525 063.00 | 35 956 290.00 | 36 481 353.00 |
BZ Autres créances | 2 072 332.00 | | 2 072 332.00 | 2 072 332.00 |
CF Disponibilités | 3 069 686.00 | | 3 069 686.00 | 3 069 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 596.00 | | 283 596.00 | 283 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 398 772.00 | 7 009 499.00 | 73 389 273.00 | 80 398 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 161.00 | | 51 161.00 | 51 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 572 871.00 | 19 376 173.00 | 93 196 698.00 | 112 572 871.00 |
CU Autres participations | 220 604.00 | | 220 604.00 | 220 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 209 616.00 | 2 209 616.00 | | 2 209 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 252 938.00 | 4 252 938.00 | | 4 252 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 962.00 | 220 962.00 | | 220 962.00 |
DG Autres réserves | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DH Report à nouveau | 727.00 | 141.00 | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059 731.00 | 5 607 487.00 | | 3 059 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 548 654.00 | | | 548 654.00 |
DK Provisions réglementées | 98 280.00 | 137 062.00 | | 98 280.00 |
DL TOTAL (I) | 11 034 908.00 | 13 072 206.00 | | 11 034 908.00 |
DP Provisions pour risques | 1 634 822.00 | 2 550 823.00 | | 1 634 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 573 612.00 | 1 464 097.00 | | 1 573 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 208 434.00 | 4 014 920.00 | | 3 208 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 344 281.00 | 12 422 361.00 | | 10 344 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 274 400.00 | 34 032 622.00 | | 34 274 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 061 038.00 | 1 862 140.00 | | 6 061 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 596 859.00 | 11 855 911.00 | | 19 596 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 493 600.00 | 7 119 664.00 | | 5 493 600.00 |
EA Autres dettes | 312 898.00 | 457 772.00 | | 312 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 357 939.00 | 734 096.00 | | 2 357 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 441 015.00 | 68 484 565.00 | | 78 441 015.00 |
ED (V) | 512 341.00 | 46 111.00 | | 512 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 196 698.00 | 85 617 802.00 | | 93 196 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 274 400.00 | | | 34 274 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523 962.00 | 19 157 206.00 | 21 681 168.00 | 2 523 962.00 |
FD Production vendue biens | 1 568 981.00 | 60 117 403.00 | 61 686 384.00 | 1 568 981.00 |
FG Production vendue services | 1 525 250.00 | 1 175 941.00 | 2 701 191.00 | 1 525 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 193.00 | 80 450 550.00 | 86 068 743.00 | 5 618 193.00 |
FM Production stockée | | | -486 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | 266 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 552 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 238 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 288 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 434 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 236 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 810 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 870 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 858 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 798 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 083 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 073 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 165 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 757 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 597 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 118 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 691.00 | 209.00 | | 20 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 778.00 | 55 778.00 | | 62 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 469.00 | 55 987.00 | | 83 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 324.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 909.00 | 233.00 | | 1 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 996.00 | 37 303.00 | | 23 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 952.00 | 37 860.00 | | 25 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 517.00 | 18 127.00 | | 57 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 246 632.00 | 456 750.00 | | 1 246 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869 535.00 | 74 202.00 | | 869 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 103 854.00 | 114 223 837.00 | | 90 103 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 044 123.00 | 108 616 350.00 | | 87 044 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059 731.00 | 5 607 487.00 | | 3 059 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 727.00 | 1 689.00 | 98.00 | 9 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 727.00 | 1 689.00 | 98.00 | 9 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 015 000.00 | 385 000.00 | 1 191 000.00 | 4 015 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 528 000.00 | 1 083 000.00 | 603 000.00 | 6 528 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 528 000.00 | 1 083 000.00 | 603 000.00 | 6 528 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 543 000.00 | 1 468 000.00 | 1 794 000.00 | 10 543 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 274 000.00 | 34 274 000.00 | | 34 274 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 597 000.00 | 19 597 000.00 | | 19 597 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 977 000.00 | 2 977 000.00 | | 2 977 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 358 000.00 | 2 358 000.00 | | 2 358 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 481 000.00 | 36 481 000.00 | | 36 481 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 344 000.00 | 2 084 000.00 | 6 953 000.00 | 10 344 000.00 |
VP Divers | 1 918 000.00 | 1 918 000.00 | | 1 918 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515 000.00 | 2 515 000.00 | | 2 515 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 000.00 | 113 000.00 | 13 000.00 | 116 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 097 000.00 | 39 084 000.00 | 13 000.00 | 39 097 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 378 000.00 | 64 118 000.00 | 6 953 000.00 | 72 378 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | 393.00 | | 351.00 |