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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 432.00 | 466 286.00 | 50 146.00 | 516 432.00 |
AH Fonds commercial | 2 966 315.00 | 396 367.00 | 2 569 947.00 | 2 966 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 416.00 | 130 043.00 | 20 373.00 | 150 416.00 |
AN Terrains | 3 391 598.00 | 416 639.00 | 2 974 959.00 | 3 391 598.00 |
AP Constructions | 18 993 647.00 | 5 668 716.00 | 13 324 930.00 | 18 993 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 289.00 | 2 016 207.00 | 446 082.00 | 2 462 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541 321.00 | 1 626 983.00 | 914 338.00 | 2 541 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 042.00 | | 162 042.00 | 162 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 408 283.00 | 10 721 242.00 | 20 687 041.00 | 31 408 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 905 035.00 | 871 650.00 | 16 033 385.00 | 16 905 035.00 |
BN En cours de production de biens | 6 264 676.00 | 1 079 729.00 | 5 184 947.00 | 6 264 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 750 417.00 | 3 182 359.00 | 2 568 058.00 | 5 750 417.00 |
BT Marchandises | 4 828 433.00 | 933 381.00 | 3 895 052.00 | 4 828 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 232.00 | | 303 232.00 | 303 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 683 888.00 | 461 369.00 | 32 222 519.00 | 32 683 888.00 |
BZ Autres créances | 1 645 110.00 | | 1 645 110.00 | 1 645 110.00 |
CF Disponibilités | 1 984 816.00 | | 1 984 816.00 | 1 984 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 070.00 | | 130 070.00 | 130 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 495 678.00 | 6 528 488.00 | 63 967 190.00 | 70 495 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 963 571.00 | | 963 571.00 | 963 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 867 532.00 | 17 249 730.00 | 85 617 802.00 | 102 867 532.00 |
CU Autres participations | 220 604.00 | | 220 604.00 | 220 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 209 616.00 | 2 209 616.00 | | 2 209 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 252 938.00 | 4 252 938.00 | | 4 252 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 962.00 | 220 962.00 | | 220 962.00 |
DG Autres réserves | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | 962.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 607 487.00 | 16 696 971.00 | | 5 607 487.00 |
DK Provisions réglementées | 137 062.00 | 155 537.00 | | 137 062.00 |
DL TOTAL (I) | 13 072 206.00 | 24 180 986.00 | | 13 072 206.00 |
DP Provisions pour risques | 2 550 823.00 | 2 168 960.00 | | 2 550 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 464 097.00 | 1 478 529.00 | | 1 464 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 014 920.00 | 3 647 489.00 | | 4 014 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 422 361.00 | 16 109 284.00 | | 12 422 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 032 622.00 | 25 764 254.00 | | 34 032 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862 140.00 | 6 167 177.00 | | 1 862 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 855 911.00 | 33 334 651.00 | | 11 855 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 119 664.00 | 8 306 442.00 | | 7 119 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 512.00 | | |
EA Autres dettes | 457 772.00 | 1 069 726.00 | | 457 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 096.00 | 2 287 381.00 | | 734 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 484 565.00 | 93 045 427.00 | | 68 484 565.00 |
ED (V) | 46 111.00 | 70 214.00 | | 46 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 617 802.00 | 120 944 116.00 | | 85 617 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 974 012.00 | 31 449 038.00 | 40 423 051.00 | 8 974 012.00 |
FD Production vendue biens | 2 706 973.00 | 62 627 071.00 | 65 334 044.00 | 2 706 973.00 |
FG Production vendue services | 1 455 627.00 | 1 818 284.00 | 3 273 911.00 | 1 455 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 136 612.00 | 95 894 394.00 | 109 031 006.00 | 13 136 612.00 |
FM Production stockée | | | -2 413 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 959 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 915 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 434 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 374 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 866 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 094 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 387 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 669 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 474 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 710 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 773 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 142 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 413 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 838 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 252 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 841 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 977 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 120 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | 6 484.00 | | 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 778.00 | 38 608.00 | | 55 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 987.00 | 45 092.00 | | 55 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 398.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 19 684.00 | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 303.00 | 54 619.00 | | 37 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 860.00 | 74 701.00 | | 37 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 127.00 | -29 609.00 | | 18 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 456 750.00 | 2 959 506.00 | | 456 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 202.00 | 6 990 138.00 | | 74 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 223 837.00 | 211 121 339.00 | | 114 223 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 616 350.00 | 194 424 369.00 | | 108 616 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 607 487.00 | 16 696 971.00 | | 5 607 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 705 000.00 | | 412 000.00 | 30 705 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 31 031 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 638 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 27 393 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547 000.00 | | 86 000.00 | 3 547 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 158 000.00 | | 326 000.00 | 27 158 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 002 000.00 | 1 805 000.00 | 87 000.00 | 9 002 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936 000.00 | 57 000.00 | | 936 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 066 000.00 | 1 748 000.00 | 87 000.00 | 8 066 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 647 000.00 | 835 000.00 | 467 000.00 | 3 647 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 479 000.00 | 791 000.00 | 203 000.00 | 5 479 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 447 000.00 | 113 000.00 | 99 000.00 | 447 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 926 000.00 | 904 000.00 | 302 000.00 | 5 926 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 573 000.00 | 1 739 000.00 | 769 000.00 | 9 573 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 033 000.00 | 34 033 000.00 | | 34 033 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 856 000.00 | 11 856 000.00 | | 11 856 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162 000.00 | 2 162 000.00 | | 2 162 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 422 000.00 | 2 071 000.00 | 7 393 000.00 | 12 422 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958 000.00 | 4 958 000.00 | | 4 958 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 622 000.00 | 56 271 000.00 | 7 393 000.00 | 66 622 000.00 |