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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 946.00 | 420 969.00 | 8 977.00 | 429 946.00 |
AH Fonds commercial | 2 966 315.00 | 396 367.00 | 2 569 947.00 | 2 966 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 416.00 | 118 141.00 | 32 276.00 | 150 416.00 |
AN Terrains | 3 373 213.00 | 327 987.00 | 3 045 225.00 | 3 373 213.00 |
AP Constructions | 18 961 202.00 | 4 559 799.00 | 14 401 403.00 | 18 961 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451 999.00 | 1 816 315.00 | 635 684.00 | 2 451 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364 538.00 | 1 363 608.00 | 1 000 930.00 | 2 364 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 930.00 | | 147 930.00 | 147 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 072 223.00 | 9 003 187.00 | 22 069 036.00 | 31 072 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 999 904.00 | 509 850.00 | 18 490 054.00 | 18 999 904.00 |
BN En cours de production de biens | 6 632 304.00 | 1 100 437.00 | 5 531 867.00 | 6 632 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 839 067.00 | 3 021 910.00 | 4 817 157.00 | 7 839 067.00 |
BT Marchandises | 10 159 492.00 | 847 199.00 | 9 312 293.00 | 10 159 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579 742.00 | | 579 742.00 | 579 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 166 670.00 | 447 218.00 | 45 719 452.00 | 46 166 670.00 |
BZ Autres créances | 9 800 545.00 | | 9 800 545.00 | 9 800 545.00 |
CF Disponibilités | 4 079 472.00 | | 4 079 472.00 | 4 079 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 666.00 | | 190 666.00 | 190 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 447 862.00 | 5 926 614.00 | 98 521 248.00 | 104 447 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 353 833.00 | | 353 833.00 | 353 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 873 918.00 | 14 929 802.00 | 120 944 116.00 | 135 873 918.00 |
CU Autres participations | 220 604.00 | | 220 604.00 | 220 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 209 616.00 | 2 209 616.00 | | 2 209 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 252 938.00 | 4 252 938.00 | | 4 252 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 962.00 | 220 962.00 | | 220 962.00 |
DG Autres réserves | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | 1 351.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 696 971.00 | 13 005 964.00 | | 16 696 971.00 |
DK Provisions réglementées | 155 537.00 | 139 527.00 | | 155 537.00 |
DL TOTAL (I) | 24 180 986.00 | 20 474 357.00 | | 24 180 986.00 |
DP Provisions pour risques | 2 168 960.00 | 2 023 425.00 | | 2 168 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 478 529.00 | 1 186 688.00 | | 1 478 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 647 489.00 | 3 210 113.00 | | 3 647 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 109 284.00 | 4 744 011.00 | | 16 109 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 764 254.00 | 14 147 253.00 | | 25 764 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 167 177.00 | 18 267 700.00 | | 6 167 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 334 651.00 | 25 161 590.00 | | 33 334 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 306 442.00 | 7 644 678.00 | | 8 306 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
EA Autres dettes | 1 069 726.00 | 535 519.00 | | 1 069 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 287 381.00 | 3 462 842.00 | | 2 287 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 878 250.00 | 55 702 404.00 | | 86 878 250.00 |
ED (V) | 70 214.00 | 103 350.00 | | 70 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 944 116.00 | 97 757 924.00 | | 120 944 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 588 982.00 | 57 186 476.00 | 63 775 458.00 | 6 588 982.00 |
FD Production vendue biens | 7 765 461.00 | 133 261 065.00 | 141 026 526.00 | 7 765 461.00 |
FG Production vendue services | 1 608 394.00 | 2 761 241.00 | 4 369 635.00 | 1 608 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 962 836.00 | 193 208 783.00 | 209 171 619.00 | 15 962 836.00 |
FM Production stockée | | | -5 510 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 541 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 378 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 963 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 695 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 210 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 262 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 776 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 524 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 731 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 514 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 027 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 164 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 534 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 417 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 648 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 676 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 484.00 | 7 467.00 | | 6 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 608.00 | 1 153 577.00 | | 38 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 092.00 | 1 161 043.00 | | 45 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 131 735.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 684.00 | 5 017.00 | | 19 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 619.00 | 56 847.00 | | 54 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 701.00 | 193 599.00 | | 74 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 609.00 | 967 445.00 | | -29 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 959 506.00 | 2 355 959.00 | | 2 959 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 990 138.00 | 6 310 094.00 | | 6 990 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 121 339.00 | 172 938 513.00 | | 211 121 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 424 369.00 | 159 932 549.00 | | 194 424 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 696 971.00 | 13 005 964.00 | | 16 696 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 684 000.00 | | 14 964 000.00 | 13 684 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490 000.00 | 27 158 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 569 000.00 | 15 015 000.00 | 1 490 000.00 | 14 569 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 000.00 | 35 000.00 | | 386 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 000.00 | 16 000.00 | | 499 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 684 000.00 | 14 964 000.00 | 1 490 000.00 | 13 684 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 210 000.00 | 665 000.00 | 228 000.00 | 3 210 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 157 000.00 | 636 000.00 | 314 000.00 | 5 157 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 745 000.00 | 95 000.00 | 393 000.00 | 745 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 902 000.00 | 731 000.00 | 707 000.00 | 5 902 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 112 000.00 | 1 396 000.00 | 935 000.00 | 9 112 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 764 000.00 | 25 764 000.00 | | 25 764 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 335 000.00 | 33 335 000.00 | | 33 335 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 306 000.00 | 8 306 000.00 | | 8 306 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 168 000.00 | 46 168 000.00 | | 46 168 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 109 000.00 | 6 544 000.00 | 6 540 000.00 | 16 109 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 801 000.00 | 9 801 000.00 | | 9 801 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 308 000.00 | 56 160 000.00 | 148 000.00 | 56 308 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 038 000.00 | 83 473 000.00 | 6 540 000.00 | 93 038 000.00 |