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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 678.00 | 377 485.00 | 5 194.00 | 382 678.00 |
AH Fonds commercial | 2 966 315.00 | 396 367.00 | 2 569 947.00 | 2 966 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 736.00 | 85 205.00 | 51 532.00 | 136 736.00 |
AN Terrains | 414 690.00 | 238 055.00 | 176 635.00 | 414 690.00 |
AP Constructions | 6 262 264.00 | 3 512 310.00 | 2 749 954.00 | 6 262 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 916.00 | 1 507 414.00 | 413 503.00 | 1 920 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 760.00 | 1 049 888.00 | 681 872.00 | 1 731 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 871 220.00 | | 1 871 220.00 | 1 871 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 881.00 | | 330 881.00 | 330 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 238 168.00 | 7 166 724.00 | 9 071 444.00 | 16 238 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 235 496.00 | 269 963.00 | 12 965 533.00 | 13 235 496.00 |
BN En cours de production de biens | 9 305 633.00 | 1 097 544.00 | 8 208 089.00 | 9 305 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 352 480.00 | 2 818 623.00 | 3 533 857.00 | 6 352 480.00 |
BT Marchandises | 5 399 875.00 | 592 701.00 | 4 807 174.00 | 5 399 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150 976.00 | | 1 150 976.00 | 1 150 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 844 298.00 | 756 155.00 | 36 088 143.00 | 36 844 298.00 |
BZ Autres créances | 3 255 964.00 | | 3 255 964.00 | 3 255 964.00 |
CF Disponibilités | 2 076 570.00 | | 2 076 570.00 | 2 076 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 138.00 | | 96 138.00 | 96 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 717 429.00 | 5 534 986.00 | 72 182 444.00 | 77 717 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 381 087.00 | | 381 087.00 | 381 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 336 684.00 | 12 701 709.00 | 81 634 974.00 | 94 336 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 717.00 | | | 104 717.00 |
CU Autres participations | 220 604.00 | | 220 604.00 | 220 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 209 616.00 | | | 2 209 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 252 938.00 | | | 4 252 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 962.00 | | | 220 962.00 |
DG Autres réserves | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 593 521.00 | | | 7 593 521.00 |
DK Provisions réglementées | 125 249.00 | | | 125 249.00 |
DL TOTAL (I) | 15 046 909.00 | | | 15 046 909.00 |
DP Provisions pour risques | 1 873 264.00 | | | 1 873 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 136 043.00 | | | 2 136 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 009 307.00 | | | 4 009 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 253 296.00 | | | 8 253 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 318 977.00 | | | 7 318 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 480 656.00 | | | 11 480 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 375 488.00 | | | 27 375 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 658 821.00 | | | 5 658 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
EA Autres dettes | 503 256.00 | | | 503 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 834 641.00 | | | 1 834 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 431 647.00 | | | 62 431 647.00 |
ED (V) | 147 113.00 | | | 147 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 634 974.00 | | | 81 634 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 641.00 | | | 1 834 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 448 789.00 | | | 3 448 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 479 442.00 | 47 290 434.00 | 49 769 876.00 | 2 479 442.00 |
FD Production vendue biens | 6 067 308.00 | 84 691 533.00 | 90 758 841.00 | 6 067 308.00 |
FG Production vendue services | 575 022.00 | 2 031 510.00 | 2 606 532.00 | 575 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 121 772.00 | 134 013 476.00 | 143 135 249.00 | 9 121 772.00 |
FM Production stockée | | | 2 773 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 434 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 419 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 993 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 387 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 702 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 907 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 286 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 942 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 173 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454 149.00 | |
GE Autres charges | | | 360 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 342 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 091 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 571 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 126 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 547 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 073 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 165 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880 859.00 | | | 880 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 639.00 | | | 314 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 074.00 | | | 340 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 860.00 | | | 294 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 311.00 | | | 348 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 237.00 | | | -8 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 161 264.00 | | | 1 161 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402 177.00 | | | 2 402 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 900 702.00 | | | 151 900 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 307 181.00 | | | 144 307 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 593 521.00 | | | 7 593 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 356.00 | | | 150 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 537 000.00 | | 2 887 000.00 | 14 537 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737 000.00 | 15 687 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 737 000.00 | 12 201 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085 000.00 | | 18 000.00 | 3 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 089 000.00 | | 2 849 000.00 | 11 089 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 066.00 | 670.00 | 1 428.00 | 7 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 066.00 | 670.00 | 1 428.00 | 7 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 350.00 | 742.00 | 83.00 | 3 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 388.00 | 792.00 | 401.00 | 4 388.00 |
6T Sur comptes clients | 428.00 | 381.00 | 53.00 | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 816.00 | 1 173.00 | 454.00 | 4 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 166.00 | 1 915.00 | 537.00 | 8 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 382.00 | 27 375.00 | 7.00 | 27 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 835.00 | 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 253.00 | 4 841.00 | 2 985.00 | 8 253.00 |
VP Divers | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 524.00 | 40 088.00 | 436.00 | 40 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 432.00 | 59 013.00 | 2 992.00 | 62 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 408.00 | 391.00 | | 408.00 |