| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 136.00 | 385 538.00 | 15 598.00 | 401 136.00 |
AH Fonds commercial | 2 966 315.00 | 396 367.00 | 2 569 947.00 | 2 966 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 616.00 | 102 312.00 | 37 305.00 | 139 616.00 |
AN Terrains | 460 427.00 | 238 614.00 | 221 813.00 | 460 427.00 |
AP Constructions | 8 144 487.00 | 3 818 673.00 | 4 325 814.00 | 8 144 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213 853.00 | 1 658 810.00 | 555 043.00 | 2 213 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036 376.00 | 1 220 875.00 | 815 501.00 | 2 036 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 828 306.00 | | 828 306.00 | 828 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 601.00 | | 352 601.00 | 352 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 763 823.00 | 7 821 189.00 | 9 942 634.00 | 17 763 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 789 186.00 | 391 842.00 | 15 397 344.00 | 15 789 186.00 |
BN En cours de production de biens | 10 272 710.00 | 1 156 797.00 | 9 115 913.00 | 10 272 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 708 771.00 | 2 944 102.00 | 6 764 669.00 | 9 708 771.00 |
BT Marchandises | 8 196 190.00 | 664 202.00 | 7 531 988.00 | 8 196 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771 176.00 | | 771 176.00 | 771 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 106 259.00 | 744 828.00 | 35 361 431.00 | 36 106 259.00 |
BZ Autres créances | 10 987 263.00 | | 10 987 263.00 | 10 987 263.00 |
CF Disponibilités | 1 576 536.00 | | 1 576 536.00 | 1 576 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 013.00 | | 217 013.00 | 217 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 625 103.00 | 5 901 771.00 | 87 723 332.00 | 93 625 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 958.00 | | 91 958.00 | 91 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 480 884.00 | 13 722 959.00 | 97 757 924.00 | 111 480 884.00 |
CU Autres participations | 220 604.00 | | 220 604.00 | 220 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 209 616.00 | 2 209 616.00 | | 2 209 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 252 938.00 | 4 252 938.00 | | 4 252 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 962.00 | 220 962.00 | | 220 962.00 |
DG Autres réserves | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 351.00 | 623.00 | | 1 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 005 964.00 | 7 593 521.00 | | 13 005 964.00 |
DK Provisions réglementées | 139 527.00 | 125 249.00 | | 139 527.00 |
DL TOTAL (I) | 20 474 357.00 | 15 046 909.00 | | 20 474 357.00 |
DP Provisions pour risques | 2 023 425.00 | 1 873 264.00 | | 2 023 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 186 688.00 | 2 136 043.00 | | 1 186 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 210 113.00 | 4 009 307.00 | | 3 210 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744 011.00 | 8 253 296.00 | | 4 744 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 147 253.00 | 7 318 977.00 | | 14 147 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 267 700.00 | 11 480 656.00 | | 18 267 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 161 590.00 | 27 375 488.00 | | 25 161 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 644 678.00 | 5 658 821.00 | | 7 644 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
EA Autres dettes | 535 519.00 | 503 256.00 | | 535 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 462 842.00 | 1 834 641.00 | | 3 462 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 970 104.00 | 62 431 647.00 | | 73 970 104.00 |
ED (V) | 103 350.00 | 147 113.00 | | 103 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 757 924.00 | 81 634 974.00 | | 97 757 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 114 526.00 | 34 073 267.00 | 37 187 793.00 | 3 114 526.00 |
FD Production vendue biens | 7 951 028.00 | 112 419 996.00 | 120 371 024.00 | 7 951 028.00 |
FG Production vendue services | 654 758.00 | 2 357 448.00 | 3 012 207.00 | 654 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 720 313.00 | 148 850 711.00 | 160 571 024.00 | 11 720 313.00 |
FM Production stockée | | | 4 323 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 548 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 650 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 796 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 647 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 553 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 154 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 297 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 629 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 685 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 599 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 948 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 941 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 288 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 229 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 220 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 755 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 704 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 467.00 | 314 639.00 | | 7 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 153 577.00 | 25 435.00 | | 1 153 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 043.00 | 340 074.00 | | 1 161 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 735.00 | 3 918.00 | | 131 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 017.00 | 294 860.00 | | 5 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 847.00 | 49 533.00 | | 56 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 599.00 | 348 311.00 | | 193 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967 445.00 | -8 237.00 | | 967 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 355 959.00 | 1 161 264.00 | | 2 355 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 310 094.00 | 2 402 177.00 | | 6 310 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 938 513.00 | 151 900 702.00 | | 172 938 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 932 549.00 | 144 307 181.00 | | 159 932 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 005 964.00 | 7 593 521.00 | | 13 005 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146 000.00 | 17 191 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 146 000.00 | 13 684 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103 000.00 | | 3 000.00 | 3 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 201 000.00 | | 3 629 000.00 | 12 201 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 687 000.00 | | 3 657 000.00 | 15 687 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 308 000.00 | 891 000.00 | 261 000.00 | 6 308 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 308 000.00 | 891 000.00 | 261 000.00 | 6 308 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 009 000.00 | 686 000.00 | 1 485 000.00 | 4 009 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 779 000.00 | 454 000.00 | 76 000.00 | 4 779 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 535 000.00 | 711 000.00 | 344 000.00 | 5 535 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 544 000.00 | 1 397 000.00 | 1 829 000.00 | 9 544 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 147 000.00 | 14 147 000.00 | | 14 147 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 169 000.00 | 25 169 000.00 | | 25 169 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 463 000.00 | 3 463 000.00 | | 3 463 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 106 000.00 | 35 996 000.00 | 110 000.00 | 36 106 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 744 000.00 | 2 603 000.00 | 1 713 000.00 | 4 744 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 645 000.00 | 7 645 000.00 | | 7 645 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 663 000.00 | 47 200 000.00 | 463 000.00 | 47 663 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 972 000.00 | 71 831 000.00 | 1 713 000.00 | 73 972 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 480.00 | 408.00 | | 480.00 |