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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 223.00 | 15.00 | 5 209.00 | 5 223.00 |
AN Terrains | 95 593.00 | 50 678.00 | 44 915.00 | 95 593.00 |
AP Constructions | 205 178.00 | 148 433.00 | 56 745.00 | 205 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 786.00 | 315 661.00 | 6 125.00 | 321 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 604.00 | 602 943.00 | 178 661.00 | 781 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 606.00 | | 124 606.00 | 124 606.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 878.00 | 1 117 730.00 | 425 148.00 | 1 542 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 299.00 | | 207 299.00 | 207 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 755.00 | 8 303.00 | 462 452.00 | 470 755.00 |
BZ Autres créances | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
CF Disponibilités | 208 265.00 | | 208 265.00 | 208 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 338.00 | 8 303.00 | 907 035.00 | 915 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 216.00 | 1 126 033.00 | 1 332 184.00 | 2 458 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 283 712.00 | 230 613.00 | | 283 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 552.00 | 83 099.00 | | 156 552.00 |
DL TOTAL (I) | 715 264.00 | 588 712.00 | | 715 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 661.00 | 264 046.00 | | 269 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 397.00 | 27 508.00 | | 30 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 428.00 | 216 782.00 | | 177 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 029.00 | 115 110.00 | | 139 029.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 400.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 919.00 | 623 846.00 | | 616 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 184.00 | 1 212 558.00 | | 1 332 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 500.00 | 147 634.00 | | 1 418 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 8 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 256.00 | 1 542 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 117.00 | 1 528 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 223.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 568.00 | 142 315.00 | | 1 408 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 932.00 | 96.00 | | 9 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 973.00 | 130 889.00 | 13 133.00 | 999 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 973.00 | 130 875.00 | 13 133.00 | 999 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 428.00 | 177 428.00 | | 177 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 661.00 | 78 481.00 | 143 500.00 | 269 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 845.00 | | | 107 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 229.00 | | | 102 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 547.00 | 499 775.00 | 773.00 | 500 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 919.00 | 425 739.00 | 143 500.00 | 616 919.00 |