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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
AN Terrains | 102 753.00 | 70 742.00 | 32 011.00 | 102 753.00 |
AP Constructions | 391 061.00 | 214 631.00 | 176 430.00 | 391 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 568.00 | 346 091.00 | 150 478.00 | 496 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 829.00 | 649 340.00 | 87 489.00 | 736 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 414.00 | 1 286 026.00 | 457 388.00 | 1 743 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 335.00 | | 391 335.00 | 391 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 962.00 | 858.00 | 642 104.00 | 642 962.00 |
BZ Autres créances | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CF Disponibilités | 295 511.00 | | 295 511.00 | 295 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 181.00 | 858.00 | 1 360 322.00 | 1 361 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 595.00 | 1 286 885.00 | 1 817 710.00 | 3 104 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 250.00 | 250 000.00 | | 263 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 617 490.00 | 456 310.00 | | 617 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 670.00 | 191 180.00 | | 220 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 160.00 | 922 490.00 | | 1 188 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 539.00 | 135 412.00 | | 184 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 239.00 | 68 645.00 | | 92 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 480.00 | 281 020.00 | | 239 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 066.00 | 206 691.00 | | 112 066.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 413.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 551.00 | 692 181.00 | | 629 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 710.00 | 1 614 671.00 | | 1 817 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 086.00 | 589 688.00 | | 485 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 500.00 | | 207 353.00 | 1 589 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 438.00 | 1 743 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 438.00 | 1 727 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 398.00 | | 206 251.00 | 1 574 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 878.00 | | 1 102.00 | 9 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 212.00 | 108 558.00 | 51 744.00 | 1 229 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 989.00 | 108 558.00 | 51 744.00 | 1 223 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 480.00 | 239 480.00 | | 239 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 066.00 | 112 066.00 | | 112 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 642 962.00 | 642 962.00 | | 642 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 539.00 | 40 075.00 | 128 618.00 | 184 539.00 |
VI Groupe et associés | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 037.00 | 674 335.00 | 1 703.00 | 676 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 551.00 | 485 086.00 | 128 618.00 | 629 551.00 |