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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
AN Terrains | 102 753.00 | 57 501.00 | 45 252.00 | 102 753.00 |
AP Constructions | 391 061.00 | 169 160.00 | 221 900.00 | 391 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 527.00 | 299 412.00 | 9 115.00 | 308 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 169.00 | 664 525.00 | 119 644.00 | 784 169.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 973.00 | 1 195 821.00 | 405 151.00 | 1 600 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 134.00 | | 254 134.00 | 254 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 214.00 | 20 753.00 | 467 461.00 | 488 214.00 |
BZ Autres créances | 86 225.00 | | 86 225.00 | 86 225.00 |
CF Disponibilités | 152 455.00 | | 152 455.00 | 152 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 335.00 | 20 753.00 | 969 582.00 | 990 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 308.00 | 1 216 574.00 | 1 374 734.00 | 2 591 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 410 264.00 | 283 712.00 | | 410 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 046.00 | 156 552.00 | | 76 046.00 |
DL TOTAL (I) | 761 310.00 | 715 264.00 | | 761 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 526.00 | 269 661.00 | | 209 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 316.00 | 30 397.00 | | 56 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 849.00 | 177 428.00 | | 207 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 329.00 | 139 029.00 | | 139 329.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 424.00 | 616 919.00 | | 613 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 734.00 | 1 332 184.00 | | 1 374 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 012.00 | 425 739.00 | | 478 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 878.00 | | | 1 542 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 766.00 | | | 1 528 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 730.00 | 141 612.00 | 63 520.00 | 1 117 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 5 209.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 715.00 | 136 403.00 | 63 520.00 | 1 117 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 849.00 | 207 849.00 | | 207 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 488 214.00 | | | 488 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 526.00 | 74 115.00 | 85 830.00 | 209 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 481.00 | | | 78 481.00 |
VP Divers | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 329.00 | 139 329.00 | | 139 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 519.00 | 583 746.00 | 773.00 | 584 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 424.00 | 478 012.00 | 85 830.00 | 613 424.00 |