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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
AN Terrains | 102 753.00 | 81 991.00 | 20 762.00 | 102 753.00 |
AP Constructions | 391 061.00 | 279 612.00 | 111 449.00 | 391 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 499.00 | 385 674.00 | 97 825.00 | 483 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 347.00 | 530 512.00 | 207 835.00 | 738 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 405.00 | 1 283 013.00 | 453 392.00 | 1 736 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 419.00 | | 498 419.00 | 498 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 489.00 | 5 260.00 | 1 038 229.00 | 1 043 489.00 |
BZ Autres créances | 104 120.00 | | 104 120.00 | 104 120.00 |
CF Disponibilités | 457 535.00 | | 457 535.00 | 457 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 094.00 | 5 260.00 | 2 123 834.00 | 2 129 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 499.00 | 1 288 272.00 | 2 577 226.00 | 3 865 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 250.00 | 263 250.00 | | 247 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 819 087.00 | 845 489.00 | | 819 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 088.00 | 91 694.00 | | 400 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 176.00 | 1 287 183.00 | | 1 553 176.00 |
DP Provisions pour risques | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 487.00 | 272 000.00 | | 210 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 15 776.00 | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 498.00 | 386 979.00 | | 457 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 408.00 | 144 767.00 | | 264 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 157.00 | 819 522.00 | | 1 012 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 226.00 | 2 106 705.00 | | 2 577 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 893.00 | | 120 513.00 | 1 615 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 476.00 | | 118 183.00 | 1 597 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 193.00 | | 2 330.00 | 13 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 876.00 | 94 137.00 | | 1 188 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 653.00 | 94 137.00 | | 1 183 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 498.00 | 457 498.00 | | 457 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 753.00 | 85 753.00 | | 85 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 233.00 | 109 233.00 | | 109 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 325.00 | 77 325.00 | | 77 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 177.00 | 1 037 177.00 | | 1 037 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VB T. V. A. | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VC Groupe et associés | 73 864.00 | 73 864.00 | | 73 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 487.00 | 62 083.00 | 148 404.00 | 210 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 344.00 | 1 158 440.00 | 4 904.00 | 1 163 344.00 |
VW T.V.A. | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 157.00 | 863 753.00 | 148 404.00 | 1 012 157.00 |