| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
AN Terrains | 102 753.00 | 76 788.00 | 25 965.00 | 102 753.00 |
AP Constructions | 391 061.00 | 237 352.00 | 153 709.00 | 391 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 774.00 | 325 297.00 | 39 477.00 | 364 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 920.00 | 533 383.00 | 62 536.00 | 595 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 769.00 | 1 178 044.00 | 294 726.00 | 1 472 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 317.00 | | 456 317.00 | 456 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 909.00 | 1 680.00 | 605 229.00 | 606 909.00 |
BZ Autres créances | 63 751.00 | | 63 751.00 | 63 751.00 |
CF Disponibilités | 546 260.00 | | 546 260.00 | 546 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 450.00 | 1 680.00 | 1 684 770.00 | 1 686 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 220.00 | 1 179 724.00 | 1 979 496.00 | 3 159 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 250.00 | 263 250.00 | | 263 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 800 252.00 | 617 490.00 | | 800 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 145.00 | 220 670.00 | | 83 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 397.00 | 1 188 160.00 | | 1 233 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 618.00 | 184 539.00 | | 121 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 653.00 | 92 239.00 | | 55 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 713.00 | 239 480.00 | | 399 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 115.00 | 112 066.00 | | 169 115.00 |
EA Autres dettes | | 1 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 099.00 | 629 551.00 | | 746 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 496.00 | 1 817 710.00 | | 1 979 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 414.00 | | 11 247.00 | 1 743 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 891.00 | 1 472 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 891.00 | 1 454 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 211.00 | | 9 188.00 | 1 727 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | 2 059.00 | 10 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 026.00 | 78 575.00 | 186 558.00 | 1 286 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 803.00 | 78 575.00 | 186 558.00 | 1 280 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 858.00 | 1 680.00 | 858.00 | 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858.00 | 1 680.00 | 858.00 | 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858.00 | 1 680.00 | 858.00 | 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 713.00 | 399 713.00 | | 399 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 604 911.00 | 604 911.00 | | 604 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 618.00 | 22 324.00 | 91 225.00 | 121 618.00 |
VI Groupe et associés | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 615.00 | 683 873.00 | 2 741.00 | 686 615.00 |
VW T.V.A. | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 099.00 | 646 805.00 | 91 225.00 | 746 099.00 |