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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
AN Terrains | 102 753.00 | 64 186.00 | 38 567.00 | 102 753.00 |
AP Constructions | 391 061.00 | 191 910.00 | 199 151.00 | 391 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 534.00 | 301 444.00 | 50 090.00 | 351 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 050.00 | 666 449.00 | 62 602.00 | 729 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 500.00 | 1 229 212.00 | 360 288.00 | 1 589 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 090.00 | | 374 090.00 | 374 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 713.00 | | 594 713.00 | 594 713.00 |
BZ Autres créances | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
CF Disponibilités | 247 734.00 | | 247 734.00 | 247 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 383.00 | | 1 254 383.00 | 1 254 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 882.00 | 1 229 212.00 | 1 614 671.00 | 2 843 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 456 310.00 | 410 264.00 | | 456 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 180.00 | 76 046.00 | | 191 180.00 |
DL TOTAL (I) | 922 490.00 | 761 310.00 | | 922 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 412.00 | 209 526.00 | | 135 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 645.00 | 56 316.00 | | 68 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 020.00 | 207 849.00 | | 281 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 691.00 | 139 329.00 | | 206 691.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 404.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 181.00 | 613 424.00 | | 692 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 671.00 | 1 374 734.00 | | 1 614 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 688.00 | 478 012.00 | | 589 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 973.00 | | | 1 600 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 509.00 | | | 1 586 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 821.00 | 101 367.00 | 67 976.00 | 1 195 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 598.00 | 101 367.00 | 67 976.00 | 1 190 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 020.00 | 281 020.00 | | 281 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 594 713.00 | | | 594 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 412.00 | 32 919.00 | 69 636.00 | 135 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
VP Divers | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 691.00 | 206 691.00 | | 206 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 331.00 | 632 558.00 | 773.00 | 633 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 181.00 | 589 688.00 | 69 636.00 | 692 181.00 |