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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 3 112.00 | 1 938.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 771.00 | 111 705.00 | 22 066.00 | 133 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 362.00 | 118 379.00 | 47 983.00 | 166 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 631.00 | 2 978.00 | 274 654.00 | 277 631.00 |
BZ Autres créances | 128 027.00 | | 128 027.00 | 128 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
CF Disponibilités | 249 269.00 | | 249 269.00 | 249 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 165.00 | 2 978.00 | 699 187.00 | 702 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 527.00 | 121 357.00 | 747 170.00 | 868 527.00 |
CU Autres participations | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 891.00 | 383 911.00 | | 443 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 518.00 | 109 980.00 | | 119 518.00 |
DL TOTAL (I) | 572 209.00 | 502 691.00 | | 572 209.00 |
DP Provisions pour risques | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 068.00 | 4 330.00 | | 4 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 399.00 | 4 330.00 | | 20 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 027.00 | 15 648.00 | | 16 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 695.00 | 6 981.00 | | 12 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 150.00 | 127 996.00 | | 123 150.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 143.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 562.00 | 153 069.00 | | 154 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 170.00 | 660 090.00 | | 747 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 616.00 | 144 043.00 | | 148 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 144.00 | | 862 144.00 | 862 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 144.00 | | 862 144.00 | 862 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 301.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 491.00 | 301.00 | | 16 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 491.00 | 2 033.00 | | -16 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 094.00 | 33 042.00 | | 39 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 132.00 | 869 085.00 | | 872 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 614.00 | 759 105.00 | | 752 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 518.00 | 109 980.00 | | 119 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 434.00 | | 18 943.00 | 147 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 903.00 | | 12 918.00 | 125 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 968.00 | | 6 025.00 | 17 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 444.00 | 8 935.00 | | 109 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 881.00 | 8 935.00 | | 105 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 330.00 | 4 068.00 | 4 330.00 | 4 330.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 330.00 | 20 399.00 | 4 330.00 | 4 330.00 |
6T Sur comptes clients | 3 815.00 | | 837.00 | 3 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 815.00 | | 837.00 | 3 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 145.00 | 20 399.00 | 5 167.00 | 8 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 068.00 | 5 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
UX Autres créances clients | 274 058.00 | | | 274 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VC Groupe et associés | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 027.00 | 10 081.00 | 5 946.00 | 16 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 299.00 | 410 615.00 | 4 684.00 | 415 299.00 |
VW T.V.A. | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 562.00 | 148 616.00 | 5 946.00 | 154 562.00 |