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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 4 851.00 | 199.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 436.00 | 101 575.00 | 57 861.00 | 159 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 204.00 | 109 225.00 | 103 979.00 | 213 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 430.00 | | 232 430.00 | 232 430.00 |
BZ Autres créances | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 350 795.00 | | 350 795.00 | 350 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 911.00 | | 625 911.00 | 625 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 116.00 | 109 225.00 | 729 890.00 | 839 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
CU Autres participations | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 531 756.00 | 514 083.00 | | 531 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 167.00 | 67 673.00 | | 35 167.00 |
DL TOTAL (I) | 575 723.00 | 590 556.00 | | 575 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 796.00 | 3 605.00 | | 3 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 796.00 | 3 605.00 | | 3 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 652.00 | 41 255.00 | | 33 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | 10 716.00 | | 11 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 466.00 | 121 544.00 | | 102 466.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 537.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 371.00 | 176 352.00 | | 150 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 890.00 | 770 513.00 | | 729 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 326.00 | 156 423.00 | | 137 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 333.00 | | 29 648.00 | 194 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 763.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 763.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 915.00 | | 13 333.00 | 161 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 619.00 | | 16 314.00 | 29 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 082.00 | 22 906.00 | 10 763.00 | 97 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 282.00 | 22 906.00 | 10 763.00 | 94 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 605.00 | 3 796.00 | 3 605.00 | 3 605.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 605.00 | 3 796.00 | 3 605.00 | 3 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 605.00 | 3 796.00 | 3 605.00 | 3 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 796.00 | 3 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 232 430.00 | 232 430.00 | | 232 430.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 652.00 | 20 607.00 | 13 045.00 | 33 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 283.00 | 278 283.00 | | 278 283.00 |
VW T.V.A. | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 371.00 | 137 326.00 | 13 045.00 | 150 371.00 |