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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 4 611.00 | 439.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 865.00 | 89 672.00 | 67 193.00 | 156 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 319.00 | 97 082.00 | 97 237.00 | 194 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 217.00 | | 262 217.00 | 262 217.00 |
BZ Autres créances | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
CF Disponibilités | 289 417.00 | | 289 417.00 | 289 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 276.00 | | 673 276.00 | 673 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 595.00 | 97 082.00 | 770 513.00 | 867 595.00 |
CU Autres participations | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 514 083.00 | 504 286.00 | | 514 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 673.00 | 59 798.00 | | 67 673.00 |
DL TOTAL (I) | 590 556.00 | 572 883.00 | | 590 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 605.00 | 3 632.00 | | 3 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 605.00 | 3 632.00 | | 3 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 255.00 | 33 607.00 | | 41 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 5 528.00 | | 10 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 544.00 | 94 549.00 | | 121 544.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 247.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 352.00 | 136 231.00 | | 176 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 513.00 | 712 746.00 | | 770 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 423.00 | 120 034.00 | | 156 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 142.00 | | 40 039.00 | 188 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 29 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 848.00 | 194 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 935.00 | 161 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 167.00 | | 39 683.00 | 155 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 412.00 | | 357.00 | 29 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 015.00 | 18 765.00 | 33 698.00 | 112 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | 762.00 | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 453.00 | 18 765.00 | 32 935.00 | 108 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 262 217.00 | 262 217.00 | | 262 217.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VC Groupe et associés | 70 539.00 | 70 539.00 | | 70 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 255.00 | 21 326.00 | 19 929.00 | 41 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 986.00 | 342 226.00 | 4 760.00 | 346 986.00 |
VW T.V.A. | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 352.00 | 156 423.00 | 19 929.00 | 176 352.00 |