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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 3 829.00 | 1 220.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 567.00 | 98 535.00 | 50 032.00 | 148 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 551.00 | 105 927.00 | 80 625.00 | 186 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 723.00 | | 242 723.00 | 242 723.00 |
BZ Autres créances | 129 586.00 | | 129 586.00 | 129 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
CF Disponibilités | 254 878.00 | | 254 878.00 | 254 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 823.00 | | 672 823.00 | 672 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 375.00 | 105 927.00 | 753 448.00 | 859 375.00 |
CU Autres participations | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 513 409.00 | 443 891.00 | | 513 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 876.00 | 119 518.00 | | 40 876.00 |
DL TOTAL (I) | 563 086.00 | 572 209.00 | | 563 086.00 |
DP Provisions pour risques | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 176.00 | 4 068.00 | | 4 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 507.00 | 20 399.00 | | 20 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 842.00 | 16 027.00 | | 44 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 943.00 | 12 695.00 | | 13 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 380.00 | 123 150.00 | | 108 380.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 855.00 | 154 562.00 | | 169 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 448.00 | 747 170.00 | | 753 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 324.00 | 148 616.00 | | 144 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 376.00 | | 53 441.00 | 166 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 252.00 | 186 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 252.00 | 153 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 821.00 | | 48 047.00 | 138 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 993.00 | | 5 394.00 | 23 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 379.00 | 12 115.00 | 24 567.00 | 118 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 817.00 | 12 115.00 | 24 567.00 | 114 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 399.00 | 4 176.00 | 4 068.00 | 20 399.00 |
6T Sur comptes clients | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 377.00 | 4 176.00 | 7 046.00 | 23 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 176.00 | 7 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
UX Autres créances clients | 242 723.00 | | | 242 723.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VC Groupe et associés | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 842.00 | 19 311.00 | 25 531.00 | 44 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 604.00 | | | 59 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 077.00 | 376 368.00 | 4 709.00 | 381 077.00 |
VW T.V.A. | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 855.00 | 144 324.00 | 25 531.00 | 169 855.00 |