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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 4 371.00 | 679.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 118.00 | 104 082.00 | 46 035.00 | 150 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 127.00 | 112 015.00 | 76 112.00 | 188 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 281.00 | | 181 281.00 | 181 281.00 |
BZ Autres créances | 83 285.00 | | 83 285.00 | 83 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
CF Disponibilités | 325 402.00 | | 325 402.00 | 325 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 634.00 | | 636 634.00 | 636 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 761.00 | 112 015.00 | 712 746.00 | 824 761.00 |
CU Autres participations | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 504 286.00 | 513 409.00 | | 504 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 798.00 | 40 876.00 | | 59 798.00 |
DL TOTAL (I) | 572 883.00 | 563 086.00 | | 572 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 331.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 632.00 | 4 176.00 | | 3 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 632.00 | 20 507.00 | | 3 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 607.00 | 44 842.00 | | 33 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 13 943.00 | | 5 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 549.00 | 108 380.00 | | 94 549.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 390.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 231.00 | 169 855.00 | | 136 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 746.00 | 753 448.00 | | 712 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 034.00 | 144 324.00 | | 120 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 566.00 | | 12 609.00 | 186 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 033.00 | 188 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 033.00 | 155 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 617.00 | | 12 583.00 | 153 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 387.00 | | 26.00 | 29 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 927.00 | 17 121.00 | 11 033.00 | 105 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 365.00 | 17 121.00 | 11 033.00 | 102 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 176.00 | 3 632.00 | 4 176.00 | 4 176.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 507.00 | 3 632.00 | 20 507.00 | 20 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 507.00 | 3 632.00 | 20 507.00 | 20 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 632.00 | 4 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 181 281.00 | 181 281.00 | | 181 281.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VC Groupe et associés | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 607.00 | 17 410.00 | 16 197.00 | 33 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 401.00 | 269 667.00 | 4 734.00 | 274 401.00 |
VW T.V.A. | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 231.00 | 120 034.00 | 16 197.00 | 136 231.00 |