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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 494.00 | 117 214.00 | 47 280.00 | 164 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 289.00 | 125 064.00 | 93 225.00 | 218 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 528.00 | | 280 528.00 | 280 528.00 |
BZ Autres créances | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CF Disponibilités | 377 830.00 | | 377 830.00 | 377 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 713.00 | | 685 713.00 | 685 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 002.00 | 125 064.00 | 778 938.00 | 904 002.00 |
CU Autres participations | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 516 923.00 | 531 756.00 | | 516 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 851.00 | 35 167.00 | | 38 851.00 |
DL TOTAL (I) | 564 574.00 | 575 723.00 | | 564 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 520.00 | 3 796.00 | | 4 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 520.00 | 3 796.00 | | 4 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 297.00 | 33 652.00 | | 20 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 548.00 | 11 036.00 | | 64 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 730.00 | 102 466.00 | | 118 730.00 |
EA Autres dettes | 3 968.00 | 916.00 | | 3 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 844.00 | 150 371.00 | | 209 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 938.00 | 729 890.00 | | 778 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 355.00 | 137 326.00 | | 205 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 219.00 | | 15 018.00 | 213 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 933.00 | 218 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 933.00 | 169 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 486.00 | | 14 991.00 | 164 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 933.00 | | 27.00 | 45 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 225.00 | 25 772.00 | 9 933.00 | 109 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 425.00 | 25 772.00 | 9 933.00 | 106 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 796.00 | 4 520.00 | 3 796.00 | 3 796.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 796.00 | 4 520.00 | 3 796.00 | 3 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796.00 | 4 520.00 | 3 796.00 | 3 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 520.00 | 3 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 297.00 | 15 808.00 | 4 489.00 | 20 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
UX Autres créances clients | 280 528.00 | 280 528.00 | | 280 528.00 |
VB T. V. A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VC Groupe et associés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 942.00 | 306 128.00 | 4 814.00 | 310 942.00 |
VW T.V.A. | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 844.00 | 205 355.00 | 4 489.00 | 209 844.00 |