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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 5 949.00 | 2 801.00 | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 5 202.00 | 1 298.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 502.00 | 17 076.00 | 5 426.00 | 22 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 760.00 | 28 228.00 | 10 532.00 | 38 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BT Marchandises | 130 777.00 | | 130 777.00 | 130 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 660.00 | | 108 660.00 | 108 660.00 |
BZ Autres créances | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 51 075.00 | | 51 075.00 | 51 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 303 002.00 | | 303 002.00 | 303 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 763.00 | 28 228.00 | 313 535.00 | 341 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -17 999.00 | 12 236.00 | | -17 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 250.00 | -30 235.00 | | -8 250.00 |
DL TOTAL (I) | -17 864.00 | -9 615.00 | | -17 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 210.00 | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 638.00 | 16 525.00 | | 5 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 254.00 | 309 442.00 | | 308 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 269.00 | 22 825.00 | | 16 269.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 3 947.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 399.00 | 352 950.00 | | 331 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 535.00 | 343 336.00 | | 313 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 346.00 | 355 505.00 | | 328 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 023.00 | | 995 023.00 | 995 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 023.00 | | 995 023.00 | 995 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 654.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | 1 344.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 1 344.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 150.00 | | 1 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 1 303.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 838.00 | 41.00 | | 6 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 022.00 | 1 066 139.00 | | 1 005 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 271.00 | 1 096 375.00 | | 1 013 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 250.00 | -30 235.00 | | -8 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 635.00 | 14 961.00 | | 17 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 210.00 | | 2 850.00 | 38 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 38 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 2 850.00 | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 874.00 | 4 654.00 | 2 300.00 | 25 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 49.00 | 2 300.00 | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 674.00 | 4 605.00 | | 17 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 254.00 | 308 254.00 | | 308 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 108 660.00 | 108 660.00 | | 108 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 638.00 | 2 585.00 | 3 053.00 | 5 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 270.00 | 118 270.00 | | 118 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 399.00 | 328 346.00 | 3 053.00 | 331 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 6 017.00 | | 1 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 852.00 | 1 886.00 | | 1 852.00 |
ST Autres comptes | 80 111.00 | 89 497.00 | | 80 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | 2 919.00 | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | 857.00 | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 463.00 | 6 874.00 | | 2 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 588.00 | 207 864.00 | | 198 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 019.00 | 175 082.00 | | 166 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 713.00 | 94 302.00 | | 83 713.00 |