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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 076.00 | 25 519.00 | 6 557.00 | 32 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 935.00 | 36 269.00 | 52 666.00 | 88 935.00 |
BT Marchandises | 99 547.00 | | 99 547.00 | 99 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 363.00 | | 193 363.00 | 193 363.00 |
BZ Autres créances | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
CF Disponibilités | 229 481.00 | | 229 481.00 | 229 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 356.00 | | 569 356.00 | 569 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 291.00 | 36 269.00 | 622 022.00 | 658 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -35 190.00 | | | -35 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 875.00 | | | 99 875.00 |
DL TOTAL (I) | 85 448.00 | | | 85 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 502.00 | | | 201 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 279.00 | | | 286 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
EA Autres dettes | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 574.00 | | | 536 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 022.00 | | | 622 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 524.00 | | | 536 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 908.00 | | 7 610.00 | 81 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 88 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 34 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 065.00 | | 7 593.00 | 27 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | 18.00 | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 911.00 | 2 940.00 | 583.00 | 33 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 161.00 | 2 940.00 | 583.00 | 25 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 279.00 | 286 279.00 | | 286 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 193 363.00 | 193 363.00 | | 193 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 502.00 | 201 502.00 | | 201 502.00 |
VI Groupe et associés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 437.00 | 240 328.00 | 1 109.00 | 241 437.00 |
VW T.V.A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 574.00 | 536 574.00 | | 536 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
ST Autres comptes | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 822.00 | | | 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 885.00 | | | 227 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 689.00 | | | 208 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 296.00 | | | 95 296.00 |