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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 6 899.00 | 1 851.00 | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 102.00 | 898.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 502.00 | 21 281.00 | 1 222.00 | 22 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 312.00 | 29 282.00 | 5 030.00 | 34 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BT Marchandises | 132 923.00 | | 132 923.00 | 132 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 738.00 | | 142 738.00 | 142 738.00 |
BZ Autres créances | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CF Disponibilités | 75 823.00 | | 75 823.00 | 75 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 317.00 | | 367 317.00 | 367 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 630.00 | 29 282.00 | 372 347.00 | 401 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -26 249.00 | -17 999.00 | | -26 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 317.00 | -8 250.00 | | 6 317.00 |
DL TOTAL (I) | -11 547.00 | -17 864.00 | | -11 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 569.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053.00 | 5 638.00 | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 818.00 | 308 254.00 | | 350 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 855.00 | 16 269.00 | | 26 855.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | 669.00 | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 894.00 | 331 399.00 | | 383 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 347.00 | 313 535.00 | | 372 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 841.00 | 328 346.00 | | 380 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 125.00 | | 1 132 125.00 | 1 132 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 125.00 | | 1 132 125.00 | 1 132 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 002.00 | 1 666.00 | | 6 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 1 495.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 1 495.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 6 838.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 179.00 | 1 005 022.00 | | 1 138 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 861.00 | 1 013 271.00 | | 1 131 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 317.00 | -8 250.00 | | 6 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 33 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 24 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 228.00 | 5 555.00 | 4 500.00 | 28 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | 950.00 | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 278.00 | 4 605.00 | 4 500.00 | 22 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 818.00 | 350 818.00 | | 350 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 142 738.00 | 142 738.00 | | 142 738.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 924.00 | 156 924.00 | | 156 924.00 |
VW T.V.A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 841.00 | 380 841.00 | | 380 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | 2 200.00 | | 2 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 546.00 | 1 852.00 | | 1 546.00 |
ST Autres comptes | 78 521.00 | 80 111.00 | | 78 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415.00 | | | 415.00 |
YT Sous‐traitance | 1 638.00 | 1 750.00 | | 1 638.00 |
YW Taxe professionnelle | | 263.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 467.00 | 2 463.00 | | 2 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 989.00 | 198 588.00 | | 225 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 457.00 | 166 019.00 | | 177 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 120.00 | 83 713.00 | | 82 120.00 |